基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投沪深300指数增强A(015061) |
净值：
1.2230
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,400.00 | 6,390,324.00 | 3.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,233,284.00 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 62,700.00 | 4,288,680.00 | 2.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 3,599,000.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,800.00 | 3,440,106.00 | 2.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 121,800.00 | 2,565,108.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 32,500.00 | 2,539,875.00 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 2,033,325.00 | 1.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 92,500.00 | 1,900,875.00 | 1.15 |
| 600036 | 招商银行 | 44,500.00 | 1,873,450.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,724,370.32 | 48.22 | 51.36 |
| 金融业 | 38,510,814.00 | 23.29 | 24.81 |
| 采矿业 | 8,545,589.00 | 5.17 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,056,102.84 | 4.27 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,456,563.00 | 3.30 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,940,472.00 | 2.99 | 3.18 |
| 建筑业 | 3,676,608.00 | 2.22 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,080,888.00 | 1.25 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,031,956.50 | 1.23 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,304,996.00 | 0.79 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,024,541.00 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 653,769.00 | 0.39 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,476.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 97,902.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.31 | 165,322,344.63 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.59 | 211,694,614.15 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 176,098,954.34 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.36 | 149,546,534.96 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.29 | 161,510,456.73 |
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