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首页 > 基金> 华宝安宜六个月持有债券C(015070)

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华宝安宜六个月持有债券C

(015070)

净值：

1.1392

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1392

2026-08-14

净值走势

华宝安宜六个月持有债券C(015070)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-14	1.1392	0.06%
2026-08-13	1.1385	-0.08%
2026-08-12	1.1394	0.01%
2026-08-11	1.1393	-0.02%
2026-08-10	1.1395	0.03%
2026-08-07	1.1392	0.25%
2026-08-06	1.1364	0.19%
2026-08-05	1.1343	0.46%

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基金情况

基金全称	华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.90亿元	份额规模	0.7982亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.20%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	2.57%
最近两年	11.82%

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基金要闻

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华宝安宜六个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002916	深南电路	4,000.00	1,831,600.00	1.47
300502	新易盛	2,000.00	1,214,000.00	0.98
002384	东山精密	3,000.00	787,050.00	0.63
000977	浪潮信息	10,000.00	700,000.00	0.56

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,532,650.00	3.65	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	3.65	91.74	1.81	124,317,498.45
2026-03-31	4.06	90.73	3.10	155,698,041.93
2025-12-31	7.65	90.58	1.12	334,881,931.56
2025-09-30	6.80	86.74	1.85	329,240,198.53
2025-06-30	-	97.94	2.34	134,232,117.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-26	-	李栋梁	1543	13.92

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基金公告

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