基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根卓越制造股票C(015075) |
净值：
1.3211
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3211 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 157,234.00 | 45,772,389.74 | 7.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 721,900.00 | 35,957,839.00 | 6.18 |
| 300390 | 天华新能 | 672,560.00 | 33,015,970.40 | 5.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,800.00 | 32,175,912.00 | 5.53 |
| 002384 | 东山精密 | 171,698.00 | 28,742,245.20 | 4.94 |
| 300502 | 新易盛 | 64,560.00 | 25,113,840.00 | 4.31 |
| 001203 | 大中矿业 | 959,400.00 | 21,375,432.00 | 3.67 |
| 600673 | 东阳光 | 596,200.00 | 18,106,594.00 | 3.11 |
| 600183 | 生益科技 | 131,900.00 | 17,141,724.00 | 2.94 |
| 605117 | 德业股份 | 201,524.00 | 15,751,115.84 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,549,940.98 | 68.97 | 81.06 |
| 采矿业 | 50,900,385.00 | 8.74 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,844,126.18 | 4.27 | 5.01 |
| 综合 | 18,106,594.00 | 3.11 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.09 | - | 16.56 | 582,208,008.31 |
| 2026-06-30 | 92.60 | 0.04 | 8.40 | 904,743,006.22 |
| 2026-03-31 | 91.22 | - | 9.53 | 767,756,199.09 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.45 | 855,189,795.37 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 0.05 | 6.44 | 911,598,402.62 |
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