基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根卓越制造股票C(015075) |
净值：
1.7995
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.7995 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 966,044.00 | 81,775,624.60 | 9.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,327,372.00 | 80,224,512.84 | 9.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,400.00 | 72,834,000.00 | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,034.00 | 58,774,086.84 | 6.87 |
| 300390 | 天华新能 | 960,560.00 | 52,456,181.60 | 6.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 181,590.00 | 52,221,652.20 | 6.11 |
| 300502 | 新易盛 | 115,014.00 | 49,557,232.32 | 5.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 831,437.00 | 43,209,780.89 | 5.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,654,500.00 | 33,090,000.00 | 3.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 418,400.00 | 28,559,984.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 671,152,989.39 | 78.48 | 83.71 |
| 采矿业 | 126,498,012.84 | 14.79 | 15.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,066,650.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.45 | 855,189,795.37 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 0.05 | 6.44 | 911,598,402.62 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
微信公众号
证券之星APP
