基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根卓越制造股票C(015075) |
净值：
1.7544
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.7544 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,044,644.00 | 74,692,046.00 | 8.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 183,334.00 | 73,700,268.00 | 8.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,327,372.00 | 68,517,831.68 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 184,312.00 | 67,415,800.24 | 7.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 837,880.00 | 54,202,457.20 | 5.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 181,590.00 | 51,843,945.00 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,400.00 | 48,199,392.00 | 5.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 525,200.00 | 47,793,200.00 | 5.24 |
| 603699 | 纽威股份 | 831,437.00 | 37,256,691.97 | 4.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 462,300.00 | 30,465,570.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,202,508.93 | 80.54 | 86.30 |
| 采矿业 | 110,986,118.50 | 12.17 | 13.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,521,752.00 | 0.61 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 0.05 | 6.44 | 911,598,402.62 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
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