基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根卓越制造股票C(015075) |
净值：
1.6611
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：1.6611 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 334,744.00 | 87,820,088.40 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,700.00 | 83,439,000.00 | 9.22 |
| 300390 | 天华新能 | 840,660.00 | 78,610,116.60 | 8.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,134.00 | 68,043,393.34 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 100,960.00 | 61,282,720.00 | 6.77 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,659,900.00 | 49,714,005.00 | 5.49 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 336,800.00 | 27,903,880.00 | 3.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 78,790.00 | 27,295,219.70 | 3.02 |
| 605117 | 德业股份 | 251,824.00 | 26,738,672.32 | 2.96 |
| 301526 | 国际复材 | 545,900.00 | 25,477,153.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,092,969.10 | 85.89 | 92.75 |
| 采矿业 | 56,213,385.00 | 6.21 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,499,451.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.60 | 0.04 | 8.40 | 904,743,006.22 |
| 2026-03-31 | 91.22 | - | 9.53 | 767,756,199.09 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.45 | 855,189,795.37 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 0.05 | 6.44 | 911,598,402.62 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
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