基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根成长先锋混合C(015077) |
净值：
1.7245
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.7245 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 459,935.00 | 32,577,196.05 | 3.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,528,600.00 | 30,572,000.00 | 3.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,813,100.00 | 29,335,958.00 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 403,712.00 | 27,613,900.80 | 3.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,365,921.00 | 27,397,365.18 | 3.07 |
| 300502 | 新易盛 | 60,942.00 | 26,258,688.96 | 2.94 |
| 001288 | 运机集团 | 787,120.00 | 25,148,484.00 | 2.82 |
| 002384 | 东山精密 | 291,669.00 | 24,689,780.85 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,977.00 | 24,597,973.02 | 2.76 |
| 300390 | 天华新能 | 449,330.00 | 24,537,911.30 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,530,078.01 | 60.04 | 69.34 |
| 金融业 | 96,801,023.84 | 10.85 | 12.53 |
| 采矿业 | 81,772,785.00 | 9.17 | 10.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,372,740.00 | 2.51 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,997,848.00 | 2.13 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 8,905,778.00 | 1.00 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,895,885.14 | 0.89 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.04 | 891,996,867.52 |
| 2025-09-30 | 88.72 | 0.04 | 11.59 | 851,315,457.94 |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 15.02 | 659,190,716.06 |
| 2025-03-31 | 85.03 | - | 14.51 | 684,174,951.05 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 16.84 | 698,214,649.14 |
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