基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根成长先锋混合C(015077) |
净值：
1.5569
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.5569 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 87,542.00 | 32,020,237.34 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,177.00 | 29,819,154.00 | 3.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,568,021.00 | 29,532,241.50 | 3.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,876,900.00 | 29,467,330.00 | 3.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 457,235.00 | 25,467,989.50 | 2.99 |
| 002384 | 东山精密 | 338,369.00 | 24,193,383.50 | 2.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 146,673.00 | 23,758,092.54 | 2.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 422,500.00 | 22,392,500.00 | 2.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 589,350.00 | 21,646,825.50 | 2.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 234,900.00 | 21,375,900.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,809,377.90 | 71.40 | 80.48 |
| 金融业 | 59,707,054.80 | 7.01 | 7.91 |
| 采矿业 | 52,335,818.00 | 6.15 | 6.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,392,500.00 | 2.63 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,247,777.12 | 0.97 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,777,630.00 | 0.56 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.72 | 0.04 | 11.59 | 851,315,457.94 |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 15.02 | 659,190,716.06 |
| 2025-03-31 | 85.03 | - | 14.51 | 684,174,951.05 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 16.84 | 698,214,649.14 |
| 2024-09-30 | 84.74 | - | 16.77 | 829,329,487.72 |
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