基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根成长先锋混合C(015077) |
净值：
1.7831
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.7831 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 195,690.00 | 51,339,271.50 | 5.18 |
| 300502 | 新易盛 | 68,659.00 | 41,676,013.00 | 4.20 |
| 300390 | 天华新能 | 437,542.00 | 40,914,552.42 | 4.13 |
| 600869 | 远东股份 | 1,209,700.00 | 40,488,659.00 | 4.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 263,335.00 | 40,158,587.50 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,377.00 | 37,091,104.77 | 3.74 |
| 603259 | 药明康德 | 271,580.00 | 33,814,425.80 | 3.41 |
| 600309 | 万华化学 | 371,900.00 | 25,441,679.00 | 2.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,407,600.00 | 24,703,380.00 | 2.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 462,600.00 | 24,522,426.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,914,081.21 | 78.58 | 90.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,814,425.80 | 3.41 | 3.92 |
| 采矿业 | 32,411,976.00 | 3.27 | 3.76 |
| 金融业 | 7,204,538.88 | 0.73 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,227,596.00 | 0.63 | 0.72 |
| 房地产业 | 3,025,374.00 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.93 | - | 15.73 | 991,184,656.05 |
| 2026-03-31 | 87.72 | - | 10.80 | 838,452,462.63 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.04 | 891,996,867.52 |
| 2025-09-30 | 88.72 | 0.04 | 11.59 | 851,315,457.94 |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 15.02 | 659,190,716.06 |
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