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永赢成长远航一年持有混合A(015079)
永赢成长远航一年持有混合A
(015079)
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累计净值：1.6772
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6772 | -1.32% |
| 2026-02-05 | 1.6997 | -2.69% |
| 2026-02-04 | 1.7466 | -1.82% |
| 2026-02-03 | 1.7790 | 2.73% |
| 2026-02-02 | 1.7318 | -4.63% |
| 2026-01-30 | 1.8158 | 0.86% |
| 2026-01-29 | 1.8004 | -1.87% |
| 2026-01-28 | 1.8348 | 2.04% |
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基金全称
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永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 陈思远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.2096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.63%
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最近一月
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4.44%
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最近三月
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12.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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102.90%
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最近两年
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159.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,900.00 | 23,119,000.00 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 49,080.00 | 21,147,590.40 | 9.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 215,500.00 | 13,907,307.37 | 5.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 392,400.00 | 13,526,028.00 | 5.75 |
| 002028 | 思源电气 | 70,100.00 | 10,836,759.00 | 4.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,291.00 | 9,174,679.09 | 3.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,900.00 | 8,977,075.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 8,557,158.00 | 3.64 |
| 603530 | 神马电力 | 196,700.00 | 8,080,436.00 | 3.44 |
| 600183 | 生益科技 | 111,200.00 | 7,940,792.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,385,611.06 | 63.13 | 85.14 |
| 采矿业 | 13,526,028.00 | 5.75 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,630,860.18 | 2.82 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 5,254,266.48 | 2.24 | 3.01 |
| 金融业 | 301,001.00 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,878.06 | 0.07 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,752.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.43 | - | 14.82 | 235,038,183.31 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.62 | 244,655,057.65 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 10.83 | 312,247,324.69 |
| 2025-03-31 | 82.11 | - | 20.50 | 306,003,391.93 |
| 2024-12-31 | 82.43 | - | 18.01 | 313,208,577.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 陈思远 | 433 | 104.99 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 587 | 122.62 |
| 2022-04-07 | 2024-07-01 | 于航 | 816 | -24.66 |
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