首页 >
基金>
永赢成长远航一年持有混合A(015079)
永赢成长远航一年持有混合A
(015079)
|
|
|
累计净值：2.1706
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.1706 | 3.60% |
| 2026-05-12 | 2.0952 | 0.51% |
| 2026-05-11 | 2.0846 | 2.26% |
| 2026-05-08 | 2.0385 | -1.18% |
| 2026-05-07 | 2.0628 | 1.73% |
| 2026-05-06 | 2.0278 | 4.39% |
| 2026-04-30 | 1.9426 | 0.07% |
| 2026-04-29 | 1.9413 | 0.56% |
|
基金全称
|
永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
高楠 陈思远
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.11亿元
|
份额规模
|
1.2988亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.04%
|
|
最近一月
|
20.32%
|
|
最近三月
|
24.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
158.19%
|
|
最近两年
|
189.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 90,500.00 | 18,281,000.00 | 6.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,700.00 | 15,203,247.00 | 5.50 |
| 300502 | 新易盛 | 29,900.00 | 13,240,916.00 | 4.79 |
| 603308 | 应流股份 | 210,800.00 | 13,012,684.00 | 4.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,700.00 | 12,547,870.00 | 4.54 |
| 688525 | 佰维存储 | 53,589.00 | 11,360,332.11 | 4.11 |
| 300666 | 江丰电子 | 80,200.00 | 11,165,444.00 | 4.04 |
| 603163 | 圣晖集成 | 104,700.00 | 10,983,030.00 | 3.97 |
| 01378 | 中国宏桥 | 356,000.00 | 10,926,117.75 | 3.95 |
| 603530 | 神马电力 | 184,700.00 | 10,343,200.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,757,886.90 | 71.86 | 87.27 |
| 建筑业 | 19,168,480.00 | 6.93 | 8.42 |
| 批发和零售业 | 9,560,443.00 | 3.46 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,339.65 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,572.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,172.52 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.29 | - | 14.42 | 276,601,251.19 |
| 2025-12-31 | 84.43 | - | 14.82 | 235,038,183.31 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.62 | 244,655,057.65 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 10.83 | 312,247,324.69 |
| 2025-03-31 | 82.11 | - | 20.50 | 306,003,391.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 陈思远 | 528 | 156.07 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 682 | 178.10 |
| 2022-04-07 | 2024-07-01 | 于航 | 816 | -24.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
