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永赢成长远航一年持有混合C(015080)
永赢成长远航一年持有混合C
(015080)
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累计净值：1.4441
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4441 | -0.37% |
| 2025-11-07 | 1.4494 | 0.47% |
| 2025-11-06 | 1.4426 | 2.95% |
| 2025-11-05 | 1.4013 | 0.24% |
| 2025-11-04 | 1.3979 | -1.31% |
| 2025-11-03 | 1.4165 | 0.29% |
| 2025-10-31 | 1.4124 | -4.68% |
| 2025-10-30 | 1.4817 | -2.35% |
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基金全称
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永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 陈思远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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41.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.47%
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最近两年
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89.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 59,980.00 | 21,938,884.60 | 8.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,700.00 | 21,677,616.00 | 8.86 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 83,600.00 | 20,363,544.15 | 8.32 |
| 601138 | 工业富联 | 294,700.00 | 19,453,147.00 | 7.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 93,600.00 | 15,706,080.00 | 6.42 |
| 600183 | 生益科技 | 257,900.00 | 13,931,758.00 | 5.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 167,500.00 | 12,165,116.13 | 4.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 163,800.00 | 12,034,386.00 | 4.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 392,400.00 | 11,552,256.00 | 4.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,100.00 | 8,439,158.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,792,613.08 | 71.04 | 90.08 |
| 采矿业 | 11,552,256.00 | 4.72 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,157,672.44 | 2.93 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,804.96 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 164,420.51 | 0.07 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,215.65 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.62 | 244,655,057.65 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 10.83 | 312,247,324.69 |
| 2025-03-31 | 82.11 | - | 20.50 | 306,003,391.93 |
| 2024-12-31 | 82.43 | - | 18.01 | 313,208,577.33 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 8.25 | 329,742,160.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 陈思远 | 345 | 80.26 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 499 | 95.15 |
| 2022-04-07 | 2024-07-01 | 于航 | 816 | -26.00 |
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