首页 > 基金> 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)
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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A

(015090)
净值：
1.0750
日增长率：
-0.88%
累计净值：1.0750 2026-11-12
  • 净值走势
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0750-0.88%
2026-11-111.08451.24%
2026-11-101.07120.55%
2026-11-091.06530.11%
2026-11-061.0641-1.48%
2026-11-051.08010.38%
2026-11-041.07603.29%
2026-11-031.0417-1.45%
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基金情况

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 白皓元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -7.63%
最近三月 -18.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.14%
最近两年 17.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--9.6870,725,619.83
2026-06-30--6.4693,629,154.40
2026-03-31--9.3771,822,182.28
2025-12-31--11.8286,557,239.65
2025-09-30--11.50102,766,306.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-10-白皓元35-8.36
2022-06-21-张浩然16078.45
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