基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财数字经济混合发起式A(015096) |
净值：
3.5369
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日增长率：
-6.13%
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累计净值：3.5369 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 33,000.00 | 18,790,530.00 | 8.85 |
| 300502 | 新易盛 | 42,000.00 | 18,599,280.00 | 8.76 |
| 002384 | 东山精密 | 148,000.00 | 15,288,400.00 | 7.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 50,000.00 | 15,080,000.00 | 7.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 52,000.00 | 13,052,000.00 | 6.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 170,000.00 | 12,914,900.00 | 6.08 |
| 601138 | 工业富联 | 250,000.00 | 12,865,000.00 | 6.06 |
| 002837 | 英维克 | 120,000.00 | 10,122,000.00 | 4.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 9,830,000.00 | 4.63 |
| 300548 | 长芯博创 | 60,000.00 | 9,189,000.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,772,890.00 | 84.67 | 94.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,830,000.00 | 4.63 | 5.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.30 | - | 6.34 | 212,331,531.73 |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 43.29 | 253,038,945.65 |
| 2025-09-30 | 87.97 | - | 11.80 | 339,305,523.65 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 12.75 | 211,910,345.24 |
| 2025-03-31 | 80.70 | - | 10.36 | 291,226,771.22 |
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