基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) |
净值：
1.1444
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1444 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 8,500.00 | 258,570.00 | 0.34 |
| 000858 | 五粮液 | 2,400.00 | 247,848.00 | 0.33 |
| 600057 | 厦门象屿 | 28,300.00 | 228,664.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 220,880.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 2,600.00 | 206,570.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 196,200.00 | 0.26 |
| 000719 | 中原传媒 | 14,700.00 | 195,657.00 | 0.26 |
| 601336 | 新华保险 | 3,100.00 | 190,743.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,036,814.18 | 13.31 | 61.09 |
| 金融业 | 1,315,647.00 | 1.75 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,159.00 | 1.11 | 5.10 |
| 批发和零售业 | 746,399.00 | 0.99 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 702,601.00 | 0.93 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,942.20 | 0.67 | 3.09 |
| 采矿业 | 415,935.00 | 0.55 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,423.25 | 0.52 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,929.65 | 0.43 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 320,171.00 | 0.42 | 1.95 |
| 房地产业 | 281,845.00 | 0.37 | 1.72 |
| 建筑业 | 247,331.00 | 0.33 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,855.00 | 0.27 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,820.00 | 0.09 | 0.40 |
| 综合 | 27,270.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.79 | 72.87 | 5.51 | 75,391,465.73 |
| 2025-12-31 | 30.20 | 82.92 | 2.60 | 83,377,571.63 |
| 2025-09-30 | 28.59 | 61.87 | 5.19 | 93,715,527.00 |
| 2025-06-30 | 21.36 | 96.59 | 1.14 | 113,861,596.84 |
| 2025-03-31 | 20.03 | 97.25 | 0.48 | 129,344,516.17 |
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