基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) |
净值：
1.1233
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1233 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 3,029,761.17 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 0.48 |
| 601019 | 山东出版 | 42,500.00 | 367,200.00 | 0.44 |
| 601900 | 南方传媒 | 25,900.00 | 347,319.00 | 0.42 |
| 300681 | 英搏尔 | 12,700.00 | 318,262.00 | 0.38 |
| 600873 | 梅花生物 | 29,500.00 | 298,835.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 4,200.00 | 292,740.00 | 0.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.33 |
| 600496 | 精工钢构 | 63,900.00 | 265,185.00 | 0.32 |
| 301607 | 富特科技 | 6,400.00 | 256,704.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,373,754.95 | 18.44 | 69.40 |
| 金融业 | 1,574,127.00 | 1.89 | 7.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,204,289.00 | 1.44 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,160,943.00 | 1.39 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682,894.12 | 0.82 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 512,012.00 | 0.61 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,578.57 | 0.49 | 1.84 |
| 采矿业 | 375,148.00 | 0.45 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,413.00 | 0.41 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 155,771.00 | 0.19 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,538.00 | 0.18 | 0.68 |
| 建筑业 | 122,385.00 | 0.15 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,810.00 | 0.07 | 0.26 |
| 教育 | 37,150.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.20 | 82.92 | 2.60 | 83,377,571.63 |
| 2025-09-30 | 28.59 | 61.87 | 5.19 | 93,715,527.00 |
| 2025-06-30 | 21.36 | 96.59 | 1.14 | 113,861,596.84 |
| 2025-03-31 | 20.03 | 97.25 | 0.48 | 129,344,516.17 |
| 2024-12-31 | 15.67 | 109.97 | 1.64 | 161,700,546.66 |
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