基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红ESG可持续投资混合A(015102) |
净值：
1.0675
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0675 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 111,000.00 | 8,618,972.40 | 4.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,353.00 | 8,540,979.15 | 4.33 |
| 01347 | 华虹宏力 | 39,000.00 | 7,289,568.00 | 3.70 |
| 00425 | 敏实集团 | 248,800.00 | 5,709,238.48 | 2.90 |
| 300408 | 三环集团 | 32,900.00 | 5,491,010.00 | 2.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 40,600.00 | 5,455,206.82 | 2.77 |
| 00148 | 建滔集团 | 51,500.00 | 5,273,703.00 | 2.68 |
| 01888 | 建滔积层板 | 58,500.00 | 5,037,826.95 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,511.00 | 4,523,938.11 | 2.30 |
| 002028 | 思源电气 | 26,000.00 | 4,498,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,295,680.48 | 64.60 | 91.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,390,325.31 | 5.27 | 7.51 |
| 综合 | 661,526.00 | 0.34 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,321.60 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 14,600.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.61 | - | 6.45 | 197,063,750.02 |
| 2026-03-31 | 91.78 | - | 9.34 | 180,281,730.25 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 7.86 | 255,581,627.87 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.21 | 324,348,342.18 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.22 | 344,312,891.29 |
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