基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红ESG可持续投资混合A(015102) |
净值：
0.8375
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.8375 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 56,700.00 | 8,633,709.00 | 7.05 |
| 00425 | 敏实集团 | 318,700.00 | 6,341,556.34 | 5.18 |
| 03690 | 美团-W | 100,800.00 | 6,204,108.96 | 5.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,600.00 | 6,141,651.40 | 5.02 |
| 002028 | 思源电气 | 49,600.00 | 5,974,816.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,411.00 | 5,941,846.21 | 4.85 |
| 00992 | 联想集团 | 144,000.00 | 4,269,571.20 | 3.49 |
| 002595 | 豪迈科技 | 101,355.00 | 3,892,032.00 | 3.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 28,600.00 | 3,746,454.14 | 3.06 |
| 01519 | 极兔速递-W | 493,400.00 | 3,659,399.78 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,697,444.72 | 39.78 | 66.46 |
| 批发和零售业 | 8,633,709.00 | 7.05 | 11.78 |
| 采矿业 | 7,347,994.00 | 6.00 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,353,071.91 | 3.56 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,041,548.00 | 1.67 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,366,467.00 | 1.12 | 1.86 |
| 金融业 | 610,740.00 | 0.50 | 0.83 |
| 建筑业 | 183,762.00 | 0.15 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,889.28 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.60 | - | 7.56 | 122,421,407.93 |
| 2026-06-30 | 91.61 | - | 6.45 | 197,063,750.02 |
| 2026-03-31 | 91.78 | - | 9.34 | 180,281,730.25 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 7.86 | 255,581,627.87 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.21 | 324,348,342.18 |
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