基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红ESG可持续投资混合A(015102) |
净值：
1.0235
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.0235 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 116,000.00 | 28,255,639.60 | 8.71 |
| 300972 | 万辰集团 | 109,300.00 | 19,837,950.00 | 6.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 222,500.00 | 16,159,641.00 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,679.00 | 14,149,675.00 | 4.36 |
| 09899 | 网易云音乐 | 55,000.00 | 13,045,571.00 | 4.02 |
| 09896 | 名创优品 | 289,000.00 | 11,751,924.90 | 3.62 |
| 00425 | 敏实集团 | 380,000.00 | 11,733,260.00 | 3.62 |
| 003010 | 若羽臣 | 199,160.00 | 8,565,871.60 | 2.64 |
| 01519 | 极兔速递-W | 908,200.00 | 8,109,226.98 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,211.00 | 6,516,822.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,754,153.49 | 36.00 | 67.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,593,202.91 | 8.82 | 16.46 |
| 批发和零售业 | 20,833,059.99 | 6.42 | 12.00 |
| 采矿业 | 5,589,038.00 | 1.72 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657,306.00 | 0.20 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 619,916.00 | 0.19 | 0.36 |
| 建筑业 | 605,440.00 | 0.19 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.21 | 324,348,342.18 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.22 | 344,312,891.29 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.52 | 332,962,836.40 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 8.60 | 283,492,908.73 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 5.82 | 294,901,226.06 |
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