基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红ESG可持续投资混合C(015103) |
净值：
1.0932
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0932 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 112,600.00 | 19,089,573.44 | 7.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 238,500.00 | 15,391,621.35 | 6.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 60,300.00 | 12,124,521.00 | 4.74 |
| 00425 | 敏实集团 | 370,000.00 | 10,600,537.00 | 4.15 |
| 09899 | 网易云音乐 | 61,650.00 | 10,357,132.19 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,711.00 | 9,075,361.86 | 3.55 |
| 002028 | 思源电气 | 54,400.00 | 8,409,696.00 | 3.29 |
| 01519 | 极兔速递-W | 842,200.00 | 7,949,188.92 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,192.00 | 7,038,015.60 | 2.75 |
| 002595 | 豪迈科技 | 82,300.00 | 6,955,173.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,047,012.53 | 43.06 | 73.85 |
| 批发和零售业 | 16,392,298.44 | 6.41 | 11.00 |
| 采矿业 | 11,585,929.80 | 4.53 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,980,024.47 | 4.30 | 7.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 7.86 | 255,581,627.87 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.21 | 324,348,342.18 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.22 | 344,312,891.29 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.52 | 332,962,836.40 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 8.60 | 283,492,908.73 |
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