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首页 > 基金> 中泰安益利率债C(015109)
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中泰安益利率债C

(015109)
净值：
1.0548
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1168 2025-11-14
  • 净值走势
中泰安益利率债C(015109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05480.01%
2025-11-131.0547-0.01%
2025-11-121.05480.05%
2025-11-111.05430.01%
2025-11-101.05420.05%
2025-11-071.0537-0.02%
2025-11-061.0539-0.12%
2025-11-051.05520.02%
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基金情况

基金全称 中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3123亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.55%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 4.19%
最近两年 8.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.140.362,142,340,801.27
2025-06-30-133.420.172,455,882,725.46
2025-03-31-120.850.222,083,820,857.61
2024-12-31-115.750.622,619,761,069.65
2024-09-30-127.541.752,115,067,869.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰8128.86
2022-04-26-蔡凤仪130112.05
2022-04-262023-11-09史少杰5622.74
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