基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦鑫一年持有混合C(015126) |
净值：
1.1059
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1059 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 18,400.00 | 603,520.00 | 0.97 |
| 603268 | 松发股份 | 4,300.00 | 598,904.00 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 14,200.00 | 504,100.00 | 0.81 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25,700.00 | 362,370.00 | 0.58 |
| 601988 | 中国银行 | 58,700.00 | 335,764.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,500.00 | 313,375.00 | 0.50 |
| 600031 | 三一重工 | 16,400.00 | 283,392.00 | 0.46 |
| 600183 | 生益科技 | 1,600.00 | 277,440.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 3,800.00 | 259,958.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,948,517.00 | 6.35 | 67.40 |
| 金融业 | 1,169,746.00 | 1.88 | 19.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,951.28 | 0.54 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,761.00 | 0.27 | 2.85 |
| 采矿业 | 160,896.00 | 0.26 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,517.00 | 0.12 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.60 | 89.73 | 0.94 | 62,205,226.39 |
| 2026-03-31 | 11.75 | 90.73 | 1.30 | 50,322,440.00 |
| 2025-12-31 | 16.17 | 95.26 | 4.11 | 40,555,170.95 |
| 2025-09-30 | 14.60 | 92.98 | 2.25 | 48,374,939.27 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 111.89 | 3.95 | 50,464,771.30 |
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