基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦鑫一年持有混合C(015126) |
净值：
1.0935
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0935 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 850,420.00 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 699,741.00 | 1.73 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,800.00 | 527,568.00 | 1.30 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25,700.00 | 526,079.00 | 1.30 |
| 600031 | 三一重工 | 16,400.00 | 346,532.00 | 0.85 |
| 601988 | 中国银行 | 58,700.00 | 336,351.00 | 0.83 |
| 002415 | 海康威视 | 10,500.00 | 313,320.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.72 |
| 600309 | 万华化学 | 3,800.00 | 291,384.00 | 0.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,200.00 | 283,755.60 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,290,217.00 | 8.11 | 55.14 |
| 金融业 | 1,186,771.00 | 2.93 | 19.89 |
| 采矿业 | 699,741.00 | 1.73 | 11.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,639.52 | 0.97 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,297.00 | 0.42 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,080.00 | 0.34 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,945.00 | 0.22 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.17 | 95.26 | 4.11 | 40,555,170.95 |
| 2025-09-30 | 14.60 | 92.98 | 2.25 | 48,374,939.27 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 111.89 | 3.95 | 50,464,771.30 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 104.46 | 3.85 | 50,738,225.67 |
| 2024-12-31 | 11.19 | 104.22 | 3.59 | 56,451,437.84 |
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