首页 > 基金> 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)
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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A

(015131)
净值：
1.0359
日增长率：
-1.12%
累计净值：1.0359 2026-02-02
  • 净值走势
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.0359-1.12%
2026-01-301.0476-0.52%
2026-01-291.0531-0.06%
2026-01-281.05370.46%
2026-01-271.04890.15%
2026-01-261.04730.00%
2026-01-231.04730.31%
2026-01-221.04410.08%
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基金情况

基金全称 鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3389亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.69%
最近一月 0.93%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 7.86%
最近两年 16.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601567三星医疗12,000.00276,240.000.55
601619嘉泽新能60,000.00266,400.000.53
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业276,240.000.5550.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业266,400.000.5349.09
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.087.007.1950,284,929.10
2025-09-301.067.228.4142,063,670.90
2025-06-30-6.546.2761,743,463.98
2025-03-31-6.013.6566,878,851.16
2024-12-31-8.164.0274,905,670.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-赵会龙76311.44
2022-08-022024-01-05唐正东521-7.04
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