基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎安优选一年持有混合A(015133) |
净值：
1.2242
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2242 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 4.99 |
| 600869 | 远东股份 | 81,600.00 | 2,731,152.00 | 4.13 |
| 300408 | 三环集团 | 13,100.00 | 2,186,390.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,340.00 | 2,098,673.40 | 3.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,279.00 | 2,040,708.45 | 3.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,893.00 | 1,981,815.90 | 3.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,438.00 | 1,975,403.16 | 2.99 |
| 301297 | 富乐德 | 25,900.00 | 1,586,116.00 | 2.40 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6,300.00 | 1,354,248.00 | 2.05 |
| 601601 | 中国太保 | 44,900.00 | 1,280,548.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,446,410.26 | 41.50 | 81.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,040,708.45 | 3.09 | 6.09 |
| 金融业 | 1,664,516.00 | 2.52 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,586,116.00 | 2.40 | 4.73 |
| 采矿业 | 786,166.00 | 1.19 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 50.69 | 22.88 | 26.73 | 66,132,102.10 |
| 2026-03-31 | 51.09 | 25.94 | 23.55 | 59,461,248.36 |
| 2025-12-31 | 59.12 | 24.37 | 16.87 | 63,681,410.56 |
| 2025-09-30 | 61.10 | 22.37 | 17.12 | 69,015,689.50 |
| 2025-06-30 | 57.01 | 29.48 | 13.96 | 104,442,340.24 |
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