基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎安优选一年持有混合A(015133) |
净值：
1.2463
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.2463 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 161,500.00 | 2,755,190.00 | 4.33 |
| 601601 | 中国太保 | 63,200.00 | 2,648,712.00 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,140.00 | 2,254,976.40 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,800.00 | 2,199,186.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 2,135,000.00 | 3.35 |
| 601319 | 中国人保 | 201,400.00 | 1,802,530.00 | 2.83 |
| 688070 | 纵横股份 | 29,746.00 | 1,647,928.40 | 2.59 |
| 000811 | 冰轮环境 | 86,100.00 | 1,594,572.00 | 2.50 |
| 300593 | 新雷能 | 52,500.00 | 1,562,400.00 | 2.45 |
| 688385 | 复旦微电 | 19,193.00 | 1,414,524.10 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,471,941.44 | 38.43 | 65.00 |
| 金融业 | 4,451,242.00 | 6.99 | 11.82 |
| 采矿业 | 2,827,570.00 | 4.44 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,755,190.00 | 4.33 | 7.32 |
| 房地产业 | 1,095,075.00 | 1.72 | 2.91 |
| 建筑业 | 828,835.00 | 1.30 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,134.00 | 0.98 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 598,899.00 | 0.94 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.12 | 24.37 | 16.87 | 63,681,410.56 |
| 2025-09-30 | 61.10 | 22.37 | 17.12 | 69,015,689.50 |
| 2025-06-30 | 57.01 | 29.48 | 13.96 | 104,442,340.24 |
| 2025-03-31 | 52.12 | 29.29 | 18.78 | 108,168,048.58 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 26.76 | 14.29 | 118,621,338.52 |
微信公众号
证券之星APP
