基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎安优选一年持有混合A(015133) |
净值：
1.1689
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.1689 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 254,500.00 | 5,270,695.00 | 7.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,140.00 | 2,468,280.00 | 3.58 |
| 601601 | 中国太保 | 63,200.00 | 2,219,584.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,900.00 | 1,998,921.00 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,800.00 | 1,878,272.00 | 2.72 |
| 002738 | 中矿资源 | 33,200.00 | 1,643,400.00 | 2.38 |
| 001696 | 宗申动力 | 65,900.00 | 1,617,186.00 | 2.34 |
| 688070 | 纵横股份 | 29,746.00 | 1,609,853.52 | 2.33 |
| 601319 | 中国人保 | 201,400.00 | 1,568,906.00 | 2.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 23,372.00 | 1,557,743.80 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,012,131.44 | 36.24 | 64.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,270,695.00 | 7.64 | 13.65 |
| 金融业 | 3,788,490.00 | 5.49 | 9.81 |
| 采矿业 | 1,878,272.00 | 2.72 | 4.87 |
| 房地产业 | 1,275,625.00 | 1.85 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,692.00 | 1.02 | 1.83 |
| 建筑业 | 673,897.00 | 0.98 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.10 | 22.37 | 17.12 | 69,015,689.50 |
| 2025-06-30 | 57.01 | 29.48 | 13.96 | 104,442,340.24 |
| 2025-03-31 | 52.12 | 29.29 | 18.78 | 108,168,048.58 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 26.76 | 14.29 | 118,621,338.52 |
| 2024-09-30 | 51.91 | 27.54 | 16.32 | 148,547,037.58 |
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