基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合A(015135) |
净值：
1.0178
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.0178 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 89,400.00 | 3,659,142.00 | 4.27 |
| 688150 | 莱特光电 | 92,011.00 | 3,561,745.81 | 4.16 |
| 300893 | 松原安全 | 164,400.00 | 3,435,960.00 | 4.01 |
| 605016 | 百龙创园 | 124,120.00 | 3,090,588.00 | 3.61 |
| 688050 | 爱博医疗 | 58,030.00 | 3,009,435.80 | 3.51 |
| 300693 | 盛弘股份 | 67,800.00 | 2,962,860.00 | 3.46 |
| 688129 | 东来技术 | 126,303.00 | 2,877,182.34 | 3.36 |
| 000975 | 山金国际 | 96,400.00 | 2,861,152.00 | 3.34 |
| 000803 | 山高环能 | 339,300.00 | 2,856,906.00 | 3.34 |
| 688093 | 世华科技 | 93,463.00 | 2,841,275.20 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,920,773.62 | 78.14 | 87.50 |
| 采矿业 | 2,861,152.00 | 3.34 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,856,906.00 | 3.34 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,538,740.21 | 2.96 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,305,609.00 | 1.52 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.73 | 85,645,062.20 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.90 | 130,592,139.64 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.18 | 146,702,812.90 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 0.07 | 5.80 | 148,570,989.30 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 0.07 | 7.19 | 148,602,105.93 |
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