基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康医疗健康股票发起A(015139) |
净值：
0.9226
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9226 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301293 | 三博脑科 | 98,600.00 | 4,750,548.00 | 4.40 |
| 301393 | 昊帆生物 | 71,100.00 | 4,605,147.00 | 4.27 |
| 688073 | 毕得医药 | 84,975.00 | 4,573,354.50 | 4.24 |
| 603259 | 药明康德 | 36,100.00 | 4,494,811.00 | 4.16 |
| 688607 | 康众医疗 | 85,403.00 | 4,355,553.00 | 4.03 |
| 300401 | 花园生物 | 197,700.00 | 4,327,653.00 | 4.01 |
| 603127 | 昭衍新药 | 110,600.00 | 4,227,132.00 | 3.92 |
| 600079 | ST人福 | 255,800.00 | 4,205,352.00 | 3.90 |
| 600566 | 济川药业 | 187,400.00 | 4,158,406.00 | 3.85 |
| 688710 | 益诺思 | 60,675.00 | 4,077,360.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,646,053.27 | 57.11 | 71.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,372,657.50 | 16.09 | 20.08 |
| 卫生和社会工作 | 7,471,266.00 | 6.92 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.36 | - | 8.57 | 107,947,763.09 |
| 2026-03-31 | 83.62 | 2.30 | 13.12 | 122,059,834.43 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.08 | 99,959,834.35 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 0.50 | 6.53 | 120,418,310.24 |
| 2025-06-30 | 84.93 | - | 7.64 | 216,312,418.43 |
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