基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金周周购6个月滚动债C(015142) |
净值：
1.0748
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0748 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,500.00 | 368,000.00 | 0.32 |
| 600141 | 兴发集团 | 11,900.00 | 335,223.00 | 0.30 |
| 601156 | 东航物流 | 16,400.00 | 258,300.00 | 0.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,400.00 | 229,152.00 | 0.20 |
| 600566 | 济川药业 | 8,800.00 | 214,016.00 | 0.19 |
| 600803 | 新奥股份 | 11,300.00 | 203,174.00 | 0.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,800.00 | 202,844.00 | 0.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 4,900.00 | 194,236.00 | 0.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,400.00 | 189,380.00 | 0.17 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 188,424.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,949,386.00 | 3.48 | 74.32 |
| 采矿业 | 368,000.00 | 0.32 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,962.96 | 0.30 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,300.00 | 0.23 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,174.00 | 0.18 | 3.82 |
| 金融业 | 194,236.00 | 0.17 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.68 | 97.98 | 1.57 | 113,476,200.73 |
| 2025-06-30 | 2.03 | 116.89 | 0.79 | 244,154,026.33 |
| 2025-03-31 | - | 100.77 | 1.32 | 237,697,574.16 |
| 2024-12-31 | 2.10 | 89.67 | 2.75 | 106,596,943.32 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 81.00 | 1.41 | 102,620,555.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-21 | - | 刘鹏飞 | 210 | 2.88 |
| 2023-07-17 | 2025-04-22 | 曹渝 | 645 | 5.99 |
| 2022-03-28 | 2024-09-27 | 陈利 | 914 | 0.94 |
| 2022-03-10 | 2024-09-24 | 刘振超 | 929 | 0.03 |
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