基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧智能制造混合A(015143) |
净值：
1.7395
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.7395 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 519,162.00 | 154,450,695.00 | 9.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,978,500.00 | 143,698,455.00 | 9.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 687,118.00 | 106,365,866.40 | 6.82 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,021,800.00 | 94,598,244.00 | 6.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 532,400.00 | 86,035,840.00 | 5.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,900.00 | 75,603,219.00 | 4.85 |
| 09636 | 九方智投控股 | 973,500.00 | 66,305,085.00 | 4.25 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 973,500.00 | 66,305,085.00 | 4.25 |
| 688220 | 翱捷科技 | 570,389.00 | 63,027,984.50 | 4.04 |
| 688046 | 药康生物 | 3,169,065.00 | 57,233,313.90 | 3.67 |
| 688099 | 晶晨股份 | 443,919.00 | 49,354,914.42 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,472,179.79 | 43.70 | 77.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,010,079.80 | 7.89 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,855,278.76 | 4.67 | 8.30 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.08 | 0.03 | 6.04 | 1,559,584,256.06 |
| 2025-06-30 | 93.36 | 0.02 | 7.43 | 1,330,668,695.88 |
| 2025-03-31 | 91.92 | 0.02 | 6.86 | 1,164,824,440.88 |
| 2024-12-31 | 89.41 | 0.12 | 9.86 | 214,425,570.20 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 7.51 | 180,587,763.68 |
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