基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧智能制造混合C(015144) |
净值：
1.7374
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.7374 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 606,600.00 | 78,239,268.00 | 7.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,370.00 | 73,701,253.50 | 7.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 321,315.00 | 72,919,226.10 | 7.27 |
| 688041 | 海光信息 | 288,024.00 | 64,635,465.84 | 6.45 |
| 02015 | 理想汽车-W | 962,700.00 | 56,385,339.00 | 5.62 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,805,131.00 | 54,153,930.00 | 5.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,400.00 | 49,991,172.00 | 4.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 709,500.00 | 45,791,130.00 | 4.57 |
| 688147 | 微导纳米 | 656,413.00 | 41,216,172.27 | 4.11 |
| 688046 | 药康生物 | 2,531,727.00 | 38,887,326.72 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,404,652.83 | 42.33 | 63.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,201,175.31 | 14.48 | 21.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,610,324.22 | 9.54 | 14.37 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.04 | 5.84 | 1,002,717,200.84 |
| 2025-09-30 | 94.08 | 0.03 | 6.04 | 1,559,584,256.06 |
| 2025-06-30 | 93.36 | 0.02 | 7.43 | 1,330,668,695.88 |
| 2025-03-31 | 91.92 | 0.02 | 6.86 | 1,164,824,440.88 |
| 2024-12-31 | 89.41 | 0.12 | 9.86 | 214,425,570.20 |
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