首页 >
基金>
同泰新能源1年持有股票A(015145)
同泰新能源1年持有股票A
(015145)
|
|
|
累计净值：1.1177
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.1177 | -3.44% |
| 2026-11-12 | 1.1575 | -2.30% |
| 2026-11-11 | 1.1848 | 1.71% |
| 2026-11-10 | 1.1649 | 2.07% |
| 2026-11-09 | 1.1413 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.1354 | -2.90% |
| 2026-11-05 | 1.1693 | 2.21% |
| 2026-11-04 | 1.1440 | 5.03% |
|
基金全称
|
同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
赵勇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.5816亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.56%
|
|
最近一月
|
-11.11%
|
|
最近三月
|
-19.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.34%
|
|
最近两年
|
21.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301559 | 中集环科 | 358,600.00 | 4,590,080.00 | 4.08 |
| 603916 | 苏博特 | 421,500.00 | 4,413,105.00 | 3.92 |
| 688386 | 泛亚微透 | 97,271.00 | 4,407,349.01 | 3.92 |
| 603699 | 纽威股份 | 101,800.00 | 4,398,778.00 | 3.91 |
| 600550 | 保变电气 | 421,500.00 | 4,307,730.00 | 3.83 |
| 300557 | 理工光科 | 178,730.00 | 4,255,561.30 | 3.78 |
| 603261 | 立航科技 | 89,300.00 | 4,226,569.00 | 3.76 |
| 300435 | 中泰股份 | 270,200.00 | 4,223,226.00 | 3.75 |
| 688776 | 国光电气 | 59,083.00 | 2,800,534.20 | 2.49 |
| 301082 | 久盛电气 | 280,200.00 | 2,664,702.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,939,704.35 | 85.26 | 92.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,223,226.00 | 3.75 | 4.07 |
| 建筑业 | 1,843,407.00 | 1.64 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,731,157.00 | 1.54 | 1.67 |
| 采矿业 | 18,752.20 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,635.65 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.21 | - | 0.50 | 112,527,720.89 |
| 2026-06-30 | 89.42 | - | 0.35 | 149,729,635.82 |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 0.42 | 109,381,183.57 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 0.16 | 0.09 | 62,774,012.27 |
| 2025-09-30 | 92.41 | 0.30 | 2.44 | 33,593,262.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 赵勇 | 157 | -25.38 |
| 2025-05-12 | 2026-07-03 | 陈宗超 | 417 | 100.35 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | 0.45 |
| 2022-09-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 811 | -15.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
