基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴融混合(LOF)C(015147) |
净值：
0.7938
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.7938 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 14,200.00 | 11,573,000.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 410,000.00 | 10,307,400.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 93,500.00 | 7,062,055.00 | 1.42 |
| 601088 | 中国神华 | 167,000.00 | 6,519,680.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 6,477,000.00 | 1.31 |
| 000100 | TCL科技 | 1,044,000.00 | 6,076,080.00 | 1.23 |
| 600428 | 中远海特 | 755,300.00 | 5,898,893.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 5,808,901.00 | 1.17 |
| 300390 | 天华新能 | 61,000.00 | 5,704,110.00 | 1.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 186,900.00 | 5,642,511.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,769,791.24 | 27.17 | 59.27 |
| 采矿业 | 50,068,301.22 | 10.09 | 22.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,247,131.46 | 2.87 | 6.27 |
| 金融业 | 10,264,689.00 | 2.07 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,099,377.80 | 1.03 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,829,837.38 | 0.97 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,291,617.88 | 0.66 | 1.45 |
| 房地产业 | 2,591,933.00 | 0.52 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,201,486.95 | 0.44 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.84 | 29.09 | 11.17 | 495,985,483.47 |
| 2026-03-31 | 45.85 | 32.32 | 11.06 | 472,035,549.12 |
| 2025-12-31 | 52.90 | 26.12 | 5.27 | 503,731,994.51 |
| 2025-09-30 | 70.66 | 20.34 | 8.22 | 517,085,618.24 |
| 2025-06-30 | 73.16 | 11.98 | 10.26 | 529,971,841.76 |
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