基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴融混合(LOF)C(015147) |
净值：
0.7661
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.7661 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 229,500.00 | 9,469,170.00 | 2.15 |
| 601088 | 中国神华 | 180,600.00 | 8,632,680.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 276,200.00 | 8,227,998.00 | 1.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 305,800.00 | 7,959,974.00 | 1.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 460,700.00 | 7,882,577.00 | 1.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 355,100.00 | 6,320,780.00 | 1.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 216,000.00 | 5,421,600.00 | 1.23 |
| 601677 | 明泰铝业 | 334,400.00 | 5,407,248.00 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,155.00 | 5,201,446.55 | 1.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,160,342.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,420,448.99 | 28.20 | 55.38 |
| 采矿业 | 40,811,059.40 | 9.25 | 18.17 |
| 金融业 | 27,744,470.00 | 6.29 | 12.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,293,628.00 | 2.56 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,917,580.81 | 2.02 | 3.97 |
| 租赁和商务服务业 | 4,845,840.30 | 1.10 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,413,736.00 | 0.77 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,204,975.00 | 0.73 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 50.93 | 33.71 | 14.80 | 441,130,529.33 |
| 2026-06-30 | 45.84 | 29.09 | 11.17 | 495,985,483.47 |
| 2026-03-31 | 45.85 | 32.32 | 11.06 | 472,035,549.12 |
| 2025-12-31 | 52.90 | 26.12 | 5.27 | 503,731,994.51 |
| 2025-09-30 | 70.66 | 20.34 | 8.22 | 517,085,618.24 |
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