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华安中证1000指数增强C(015149)
华安中证1000指数增强C
(015149)
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累计净值：1.1313
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1313 | 0.36% |
| 2026-08-13 | 1.1272 | -0.56% |
| 2026-08-12 | 1.1336 | 1.02% |
| 2026-08-11 | 1.1221 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 1.1276 | 0.50% |
| 2026-08-07 | 1.1220 | 1.41% |
| 2026-08-06 | 1.1064 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 1.1037 | 2.07% |
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基金全称
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华安中证1000指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-2.68%
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最近三月
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-7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.33%
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最近两年
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65.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,900.00 | 1,593,231.00 | 2.67 |
| 603678 | 火炬电子 | 14,800.00 | 1,228,400.00 | 2.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,417.00 | 1,086,272.20 | 1.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 575.00 | 1,084,450.00 | 1.82 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,926.00 | 984,013.80 | 1.65 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 5,969.00 | 940,117.50 | 1.58 |
| 688515 | 裕太微 | 3,505.00 | 871,903.80 | 1.46 |
| 001309 | 德明利 | 800.00 | 754,320.00 | 1.26 |
| 688686 | 奥普特 | 4,419.00 | 744,115.41 | 1.25 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13,200.00 | 708,312.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,135,430.45 | 65.59 | 76.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,614,802.30 | 7.73 | 8.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,302,233.00 | 2.18 | 2.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,182,070.00 | 1.98 | 2.30 |
| 采矿业 | 811,687.00 | 1.36 | 1.58 |
| 金融业 | 799,434.00 | 1.34 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 671,336.60 | 1.13 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647,822.00 | 1.09 | 1.26 |
| 房地产业 | 527,502.00 | 0.88 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480,550.00 | 0.81 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 464,494.00 | 0.78 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,000.00 | 0.65 | 0.76 |
| 教育 | 123,660.00 | 0.21 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 99,372.00 | 0.17 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,209.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.03 | 0.17 | 13.85 | 59,666,742.78 |
| 2026-03-31 | 86.29 | - | 13.30 | 58,929,408.03 |
| 2025-12-31 | 83.57 | 0.01 | 15.88 | 66,270,950.65 |
| 2025-09-30 | 85.45 | 0.01 | 14.65 | 57,543,046.42 |
| 2025-06-30 | 87.80 | 0.02 | 11.50 | 76,433,139.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张序 | 306 | 6.03 |
| 2022-08-01 | 2023-07-07 | 朱宝臣 | 340 | -5.77 |
| 2022-07-12 | 2025-10-13 | 马韬 | 1189 | 6.31 |
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