首页 >
基金>
华安中证1000指数增强C(015149)
华安中证1000指数增强C
(015149)
|
|
|
累计净值：1.1606
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1606 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.1625 | -1.31% |
| 2026-02-04 | 1.1779 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.1776 | 2.89% |
| 2026-02-02 | 1.1445 | -3.55% |
| 2026-01-30 | 1.1866 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 1.1953 | -1.06% |
| 2026-01-28 | 1.2081 | 0.10% |
|
基金全称
|
华安中证1000指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
张序
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.2996亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.19%
|
|
最近一月
|
2.53%
|
|
最近三月
|
7.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.59%
|
|
最近两年
|
74.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 6,874.00 | 839,109.18 | 1.27 |
| 002317 | 众生药业 | 27,800.00 | 527,644.00 | 0.80 |
| 600475 | 华光环能 | 28,500.00 | 517,845.00 | 0.78 |
| 002544 | 普天科技 | 14,000.00 | 482,860.00 | 0.73 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,300.00 | 468,600.00 | 0.71 |
| 688658 | 悦康药业 | 20,344.00 | 459,977.84 | 0.69 |
| 300045 | 华力创通 | 15,600.00 | 450,996.00 | 0.68 |
| 000657 | 中钨高新 | 15,800.00 | 437,818.00 | 0.66 |
| 002212 | 天融信 | 47,800.00 | 433,546.00 | 0.65 |
| 600850 | 电科数字 | 14,600.00 | 432,744.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,626,197.15 | 58.29 | 69.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,319,097.22 | 9.54 | 11.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,620,165.00 | 2.44 | 2.93 |
| 采矿业 | 1,346,692.00 | 2.04 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,607.00 | 1.67 | 2.00 |
| 房地产业 | 1,057,425.12 | 1.59 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 1,051,085.00 | 1.59 | 1.90 |
| 金融业 | 1,040,527.50 | 1.57 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 732,420.00 | 1.10 | 1.32 |
| 建筑业 | 719,753.00 | 1.09 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557,323.00 | 0.84 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 504,246.64 | 0.76 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,455.00 | 0.60 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,894.00 | 0.21 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 94,968.00 | 0.14 | 0.17 |
| 教育 | 66,870.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.57 | 0.01 | 15.88 | 66,270,950.65 |
| 2025-09-30 | 85.45 | 0.01 | 14.65 | 57,543,046.42 |
| 2025-06-30 | 87.80 | 0.02 | 11.50 | 76,433,139.55 |
| 2025-03-31 | 88.28 | 0.01 | 11.10 | 79,466,134.84 |
| 2024-12-31 | 91.91 | 0.06 | 8.22 | 83,147,710.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张序 | 119 | 9.17 |
| 2022-08-01 | 2023-07-07 | 朱宝臣 | 340 | -5.77 |
| 2022-07-12 | 2025-10-13 | 马韬 | 1189 | 6.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
