基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) |
净值：
1.1282
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日增长率：
-6.01%
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累计净值：1.2412 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 218,000.00 | 84,802,000.00 | 9.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,000.00 | 83,269,320.00 | 9.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 235,000.00 | 83,166,500.00 | 9.13 |
| 601138 | 工业富联 | 1,400,000.00 | 81,480,000.00 | 8.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 700,000.00 | 81,151,000.00 | 8.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,620,000.00 | 80,076,600.00 | 8.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 350,000.00 | 73,605,000.00 | 8.08 |
| 688825 | 长鑫科技 | 969,509.00 | 50,639,374.13 | 5.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 44,796,000.00 | 4.92 |
| 002384 | 东山精密 | 250,000.00 | 41,850,000.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,917,161.84 | 93.64 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,150.89 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.64 | - | 6.55 | 910,859,438.80 |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 7.97 | 1,396,252,999.58 |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 6.75 | 1,169,176,319.53 |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 7.66 | 1,321,420,929.39 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 8.28 | 1,993,976,208.98 |
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