基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) |
净值：
1.8507
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9637 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 236,200.00 | 143,373,400.00 | 10.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,900,000.00 | 133,760,000.00 | 9.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 105,000.00 | 133,350,000.00 | 9.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 155,000.00 | 126,325,000.00 | 9.05 |
| 601138 | 工业富联 | 1,700,000.00 | 122,655,000.00 | 8.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 800,000.00 | 122,240,000.00 | 8.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 320,000.00 | 110,857,600.00 | 7.94 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,100,000.00 | 109,988,000.00 | 7.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 550,000.00 | 87,351,000.00 | 6.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 220,000.00 | 81,650,800.00 | 5.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,229,053,826.58 | 88.03 | 93.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,650,800.00 | 5.85 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 7.97 | 1,396,252,999.58 |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 6.75 | 1,169,176,319.53 |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 7.66 | 1,321,420,929.39 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 8.28 | 1,993,976,208.98 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.15 | 652,077,675.60 |
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