首页 > 基金> 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)
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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

(015156)
净值：
1.1035
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1035 2026-06-25
  • 净值走势
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.10350.09%
2026-06-241.10250.11%
2026-06-231.1013-0.35%
2026-06-221.10520.19%
2026-06-181.10310.02%
2026-06-171.10290.07%
2026-06-161.10210.01%
2026-06-151.10200.23%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行6,000.00275,700.000.52
300750宁德时代800.00201,776.000.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业275,700.000.5257.74
制造业201,776.000.3842.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.701.1551,335,017.05
2025-12-31-5.322.7056,855,375.41
2025-09-30-5.381.4256,252,387.61
2025-06-300.905.300.8253,283,721.86
2025-03-31-5.161.5252,942,212.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-缪夏美6905.81
2022-03-232024-08-08陈曙亮8694.29
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