基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合C(015158) |
净值：
0.9926
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9926 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,000.00 | 3,481,470.00 | 10.60 |
| 300772 | 运达股份 | 99,300.00 | 1,892,658.00 | 5.76 |
| 002812 | 恩捷股份 | 29,100.00 | 1,648,224.00 | 5.02 |
| 601318 | 中国平安 | 23,900.00 | 1,634,760.00 | 4.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,891.00 | 1,614,030.00 | 4.91 |
| 688012 | 中微公司 | 4,773.00 | 1,354,338.75 | 4.12 |
| 688041 | 海光信息 | 5,446.00 | 1,222,136.86 | 3.72 |
| 01208 | 五矿资源 | 140,000.00 | 1,108,973.52 | 3.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 1,099,100.00 | 3.35 |
| 01164 | 中广核矿业 | 385,000.00 | 1,074,515.67 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,676,142.34 | 53.81 | 69.01 |
| 采矿业 | 4,456,710.00 | 13.57 | 17.40 |
| 金融业 | 3,480,234.00 | 10.59 | 13.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.55 | 32,850,596.72 |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 8.50 | 36,877,789.97 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 13.27 | 27,140,980.16 |
| 2025-03-31 | 90.13 | - | 10.47 | 26,177,354.77 |
| 2024-12-31 | 83.30 | - | 13.54 | 26,609,104.32 |
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