基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝嘉混合C(015161) |
净值：
1.1291
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1291 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 200,300.00 | 5,073,599.00 | 2.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,842,445.92 | 2.18 |
| 600522 | 中天科技 | 250,000.00 | 4,730,000.00 | 2.13 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 4,481,200.00 | 2.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 4,357,653.54 | 1.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 150,000.00 | 3,445,500.00 | 1.55 |
| 605507 | 国邦医药 | 150,000.00 | 3,423,000.00 | 1.54 |
| 688087 | 英科再生 | 120,031.00 | 3,170,018.71 | 1.43 |
| 603816 | 顾家家居 | 100,000.00 | 3,017,000.00 | 1.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 40,000.00 | 2,936,400.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,305,698.25 | 20.82 | 84.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,481,200.00 | 2.01 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,981,874.95 | 1.34 | 5.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,351,500.00 | 0.61 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.92 | 94.12 | 3.35 | 222,415,790.01 |
| 2025-06-30 | 29.63 | 98.32 | 1.97 | 286,171,040.92 |
| 2025-03-31 | 44.62 | 70.75 | 3.03 | 366,540,013.36 |
| 2024-12-31 | 46.70 | 74.39 | 2.31 | 454,104,216.99 |
| 2024-09-30 | 42.05 | 77.25 | 1.55 | 780,875,223.31 |
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