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申万菱信可转债债券C(015167)
申万菱信可转债债券C
(015167)
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累计净值：1.6470
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6470 | -2.89% |
| 2026-11-12 | 1.6960 | -2.14% |
| 2026-11-11 | 1.7330 | 0.93% |
| 2026-11-10 | 1.7170 | 0.82% |
| 2026-11-09 | 1.7030 | 0.77% |
| 2026-11-06 | 1.6900 | -1.69% |
| 2026-11-05 | 1.7190 | 0.64% |
| 2026-11-04 | 1.7080 | 3.83% |
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基金全称
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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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杨翰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.54%
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最近一月
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-7.21%
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最近三月
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-16.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.51%
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最近两年
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-6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 2.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,700.00 | 544,871.00 | 1.84 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,600.00 | 506,966.00 | 1.71 |
| 688488 | 艾迪药业 | 30,396.00 | 505,485.48 | 1.70 |
| 000975 | 山金国际 | 22,200.00 | 505,272.00 | 1.70 |
| 688059 | 华锐精密 | 5,841.00 | 479,078.82 | 1.62 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,200.00 | 438,092.00 | 1.48 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,600.00 | 417,746.00 | 1.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 16,900.00 | 402,727.00 | 1.36 |
| 000949 | 新乡化纤 | 61,500.00 | 396,060.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,726,758.30 | 15.94 | 83.02 |
| 采矿业 | 701,886.00 | 2.37 | 12.33 |
| 金融业 | 264,845.00 | 0.89 | 4.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.20 | 90.03 | 1.33 | 29,657,883.21 |
| 2026-06-30 | 19.95 | 88.87 | 1.57 | 36,550,935.22 |
| 2026-03-31 | 19.93 | 100.76 | 1.63 | 47,576,966.20 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 92.38 | 2.03 | 52,129,168.86 |
| 2025-09-30 | 19.73 | 87.57 | 1.61 | 40,236,234.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨翰 | 1224 | -7.42 |
| 2024-01-04 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 565 | 10.20 |
| 2022-03-01 | 2023-07-10 | 范磊 | 496 | -8.77 |
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