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首页 > 基金> 申万菱信可转债债券C(015167)

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申万菱信可转债债券C

(015167)

净值：

2.1650

日增长率：

-1.50%

累计净值：2.1650

2025-12-29

净值走势

申万菱信可转债债券C(015167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	2.1650	-1.50%
2025-12-26	2.1980	0.18%
2025-12-25	2.1940	0.00%
2025-12-24	2.1940	1.20%
2025-12-23	2.1680	1.12%
2025-12-22	2.1440	1.56%
2025-12-19	2.1110	0.76%
2025-12-18	2.0950	-0.62%

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基金情况

基金全称	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨翰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0039亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.98%
最近一月	2.56%
最近三月	3.44%
最近六月	0.00%
最近一年	22.04%
最近两年	26.17%

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基金要闻

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申万菱信可转债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603799	华友钴业	22,560.00	1,486,704.00	3.69
002475	立讯精密	22,300.00	1,442,587.00	3.59
688772	珠海冠宇	52,622.00	1,251,877.38	3.11
300037	新宙邦	18,900.00	1,008,882.00	2.51
688019	安集科技	4,399.00	1,004,907.56	2.50
002709	天赐材料	25,900.00	988,603.00	2.46
002600	领益智造	46,334.00	755,707.54	1.88

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,939,268.48	19.73	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	19.73	87.57	1.61	40,236,234.04
2025-06-30	-	112.15	1.84	41,687,007.56
2025-03-31	-	107.68	2.04	41,881,452.50
2024-12-31	18.86	101.14	2.11	43,137,116.55
2024-09-30	19.04	105.94	9.14	56,953,351.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-10	-	杨翰	905	21.70
2024-01-04	2025-07-22	褚一凡	565	10.20
2022-03-01	2023-07-10	范磊	496	-8.77

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基金公告

11-14申万菱信可转债债券C: 关于提高申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C净值精度的公告

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