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申万菱信可转债债券C(015167)
申万菱信可转债债券C
(015167)
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累计净值：1.9830
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.9830 | 0.61% |
| 2026-08-13 | 1.9710 | -1.30% |
| 2026-08-12 | 1.9970 | -0.50% |
| 2026-08-11 | 2.0070 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 2.0230 | -0.69% |
| 2026-08-07 | 2.0370 | 0.74% |
| 2026-08-06 | 2.0220 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 2.0210 | 1.46% |
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基金全称
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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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杨翰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.65%
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最近一月
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-2.84%
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最近三月
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-9.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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17.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 2.78 |
| 603268 | 松发股份 | 6,400.00 | 891,392.00 | 2.44 |
| 000792 | 盐湖股份 | 21,300.00 | 643,047.00 | 1.76 |
| 688488 | 艾迪药业 | 50,042.00 | 643,039.70 | 1.76 |
| 600176 | 中国巨石 | 8,000.00 | 583,040.00 | 1.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,800.00 | 580,640.00 | 1.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | 8,200.00 | 568,424.00 | 1.56 |
| 688059 | 华锐精密 | 2,681.00 | 535,422.51 | 1.46 |
| 000975 | 山金国际 | 30,500.00 | 518,500.00 | 1.42 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,300.00 | 473,484.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,319,641.21 | 17.29 | 86.67 |
| 采矿业 | 518,500.00 | 1.42 | 7.11 |
| 金融业 | 453,416.00 | 1.24 | 6.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.95 | 88.87 | 1.57 | 36,550,935.22 |
| 2026-03-31 | 19.93 | 100.76 | 1.63 | 47,576,966.20 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 92.38 | 2.03 | 52,129,168.86 |
| 2025-09-30 | 19.73 | 87.57 | 1.61 | 40,236,234.04 |
| 2025-06-30 | - | 112.15 | 1.84 | 41,687,007.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨翰 | 1133 | 11.47 |
| 2024-01-04 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 565 | 10.20 |
| 2022-03-01 | 2023-07-10 | 范磊 | 496 | -8.77 |
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