基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168) |
净值：
1.0888
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0888 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.17 |
| 688025 | 杰普特 | 200.00 | 94,000.00 | 0.13 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 78,602.00 | 0.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 500.00 | 76,400.00 | 0.10 |
| 002850 | 科达利 | 400.00 | 75,720.00 | 0.10 |
| 605117 | 德业股份 | 700.00 | 74,326.00 | 0.10 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 74,060.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,101,287.38 | 5.59 | 88.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,710.60 | 0.37 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,131.00 | 0.10 | 1.54 |
| 采矿业 | 67,878.00 | 0.09 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 0.08 | 1.35 |
| 教育 | 43,328.00 | 0.06 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.28 | 5.78 | 3.48 | 73,431,748.05 |
| 2026-03-31 | 5.06 | 5.84 | 4.15 | 185,704,728.65 |
| 2025-12-31 | 3.44 | 5.63 | 0.34 | 195,552,004.23 |
| 2025-09-30 | 7.10 | - | 6.07 | 63,258,997.62 |
| 2025-06-30 | - | - | 17.73 | 82,995,485.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 吴心洋 | 407 | 1.88 |
| 2024-02-28 | - | 高莺 | 899 | 5.40 |
| 2022-05-06 | 2024-06-07 | 易文斐 | 763 | 3.69 |
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