基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168) |
净值：
1.0842
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0842 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 4,595.00 | 142,950.45 | 0.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 80,990.00 | 0.13 |
| 300662 | 科锐国际 | 2,400.00 | 68,448.00 | 0.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 500.00 | 67,440.00 | 0.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000.00 | 64,690.00 | 0.10 |
| 603596 | 伯特利 | 1,200.00 | 64,668.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,100.00 | 61,824.00 | 0.10 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 59,500.00 | 0.09 |
| 002850 | 科达利 | 300.00 | 58,710.00 | 0.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,500.00 | 57,425.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,782,573.42 | 5.98 | 84.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,737.48 | 0.35 | 4.87 |
| 采矿业 | 161,919.00 | 0.26 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,270.00 | 0.13 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 68,448.00 | 0.11 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 65,592.00 | 0.10 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,700.00 | 0.08 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,593.00 | 0.05 | 0.77 |
| 教育 | 29,768.00 | 0.05 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.10 | - | 6.07 | 63,258,997.62 |
| 2025-06-30 | - | - | 17.73 | 82,995,485.93 |
| 2025-03-31 | - | 4.64 | 12.94 | 175,116,935.74 |
| 2024-12-31 | - | 0.95 | 6.35 | 1,067,608,904.74 |
| 2024-09-30 | - | 1.44 | 7.75 | 1,058,119,142.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 吴心洋 | 134 | 1.71 |
| 2024-02-28 | - | 高莺 | 626 | 5.22 |
| 2022-05-06 | 2024-06-07 | 易文斐 | 763 | 3.69 |
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