基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168) |
净值：
1.1005
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1005 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,400.00 | 211,064.00 | 0.11 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3,300.00 | 144,210.00 | 0.08 |
| 002850 | 科达利 | 800.00 | 143,200.00 | 0.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,800.00 | 136,746.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,900.00 | 127,608.00 | 0.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,600.00 | 125,408.00 | 0.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 7,700.00 | 122,892.00 | 0.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,178.00 | 119,213.60 | 0.06 |
| 605117 | 德业股份 | 900.00 | 118,314.00 | 0.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,600.00 | 116,820.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,732,648.22 | 4.16 | 82.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,638.80 | 0.25 | 4.88 |
| 采矿业 | 340,063.00 | 0.18 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,357.00 | 0.10 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,486.00 | 0.08 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,404.00 | 0.07 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 107,122.00 | 0.06 | 1.14 |
| 金融业 | 90,699.00 | 0.05 | 0.96 |
| 教育 | 85,756.00 | 0.05 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,907.00 | 0.03 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,238.00 | 0.02 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 34,664.00 | 0.02 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.06 | 5.84 | 4.15 | 185,704,728.65 |
| 2025-12-31 | 3.44 | 5.63 | 0.34 | 195,552,004.23 |
| 2025-09-30 | 7.10 | - | 6.07 | 63,258,997.62 |
| 2025-06-30 | - | - | 17.73 | 82,995,485.93 |
| 2025-03-31 | - | 4.64 | 12.94 | 175,116,935.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 吴心洋 | 315 | 3.24 |
| 2024-02-28 | - | 高莺 | 807 | 6.80 |
| 2022-05-06 | 2024-06-07 | 易文斐 | 763 | 3.69 |
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