基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176) |
净值：
0.6501
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.6501 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 164,265.00 | 27,488,105.10 | 13.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 343,218.00 | 16,199,889.60 | 8.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 52,106.00 | 8,405,739.92 | 4.24 |
| 688271 | 联影医疗 | 42,632.00 | 4,577,397.84 | 2.31 |
| 300759 | 康龙化成 | 88,848.00 | 3,995,494.56 | 2.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 95,649.00 | 3,907,261.65 | 1.97 |
| 000538 | 云南白药 | 76,688.00 | 3,868,142.72 | 1.95 |
| 002821 | 凯莱英 | 17,180.00 | 3,240,491.60 | 1.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 400,461.00 | 3,195,678.78 | 1.61 |
| 600436 | 片仔癀 | 25,975.00 | 3,065,050.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,394,611.68 | 67.87 | 72.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,105,526.28 | 18.74 | 19.98 |
| 批发和零售业 | 8,879,787.63 | 4.48 | 4.78 |
| 卫生和社会工作 | 5,335,856.66 | 2.69 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,710.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,418.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.80 | - | 6.42 | 198,027,429.19 |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.69 | 185,337,322.47 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.21 | 208,829,500.05 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 6.89 | 221,047,758.09 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.34 | 249,470,900.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 594 | 3.29 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -22.58 |
| 2022-03-03 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 5 | -3.25 |
| 2022-03-03 | 2022-08-15 | 王赟杰 | 165 | -6.87 |
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