基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177) |
净值：
0.7553
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7553 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,211.00 | 9,993,511.86 | 5.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,093.00 | 5,546,730.00 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 9,460.00 | 4,076,124.80 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 51,402.00 | 4,017,066.30 | 2.30 |
| 300059 | 东方财富 | 136,733.00 | 3,169,470.94 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,767.00 | 2,822,286.57 | 1.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,751.00 | 2,694,051.04 | 1.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,976.00 | 2,636,094.72 | 1.51 |
| 000858 | 五粮液 | 19,154.00 | 2,029,174.76 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 4,070.00 | 1,868,455.60 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,805,696.68 | 72.46 | 77.17 |
| 金融业 | 11,322,816.87 | 6.47 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,491,713.92 | 5.43 | 5.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,789,413.08 | 1.59 | 1.70 |
| 采矿业 | 2,309,320.72 | 1.32 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,008,923.73 | 1.15 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,967,657.02 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,813,079.78 | 1.04 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,610,664.48 | 0.92 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,097,522.04 | 0.63 | 0.67 |
| 房地产业 | 960,076.35 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 854,872.49 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 705,327.54 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 242,217.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,820.72 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 141,658.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.74 | 174,999,744.36 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.64 | 186,183,819.87 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.50 | 157,259,247.67 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
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