基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177) |
净值：
0.6150
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.6150 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,311.00 | 6,494,955.21 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,393.00 | 5,976,796.92 | 4.29 |
| 300502 | 新易盛 | 10,664.00 | 4,148,296.00 | 2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 41,302.00 | 3,308,290.20 | 2.38 |
| 002371 | 北方华创 | 3,470.00 | 2,137,415.90 | 1.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,267.00 | 1,990,397.81 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 109,533.00 | 1,948,592.07 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,676.00 | 1,805,827.56 | 1.30 |
| 002384 | 东山精密 | 10,764.00 | 1,801,893.60 | 1.29 |
| 000725 | 京东方A | 278,171.00 | 1,591,138.12 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,884,964.08 | 74.65 | 79.70 |
| 金融业 | 7,864,848.51 | 5.65 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,739,312.73 | 4.84 | 5.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,946,649.60 | 1.40 | 1.49 |
| 采矿业 | 1,713,530.52 | 1.23 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,340,770.58 | 0.96 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,333,815.26 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,245,432.48 | 0.89 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 1,144,294.62 | 0.82 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029,146.15 | 0.74 | 0.79 |
| 房地产业 | 682,360.22 | 0.49 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 538,918.01 | 0.39 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 446,723.90 | 0.32 | 0.34 |
| 建筑业 | 179,191.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,289.05 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 87,135.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.66 | - | 8.20 | 139,171,396.46 |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.70 | 159,614,424.93 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.88 | 164,496,309.44 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.74 | 174,999,744.36 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.64 | 186,183,819.87 |
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