基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178) |
净值：
1.0048
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0048 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,074,454.00 | 273,219,192.48 | 15.12 |
| 600030 | 中信证券 | 7,777,316.00 | 232,541,748.40 | 12.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,003,386.00 | 169,893,893.82 | 9.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,076,391.00 | 88,743,032.07 | 4.91 |
| 000776 | 广发证券 | 2,352,269.00 | 52,408,553.32 | 2.90 |
| 600999 | 招商证券 | 2,956,960.00 | 50,593,585.60 | 2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 4,166,273.00 | 47,662,163.12 | 2.64 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,182,871.00 | 38,284,702.43 | 2.12 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,505,109.00 | 36,003,412.86 | 1.99 |
| 601995 | 中金公司 | 931,861.00 | 34,376,352.29 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,694,582,557.17 | 93.75 | 99.99 |
| 制造业 | 208,834.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,831.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.55 | 1,807,560,963.04 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 7.11 | 1,726,870,692.81 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.65 | 1,735,718,810.91 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.68 | 1,988,058,330.21 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 5.86 | 2,013,481,204.99 |
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