基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富逆向投资混合D(015182) |
净值：
3.6500
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：3.6500 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,134,889.00 | 93,388,343.31 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 316,712.00 | 92,198,030.32 | 9.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,141,931.00 | 58,621,903.20 | 6.15 |
| 000933 | 神火股份 | 2,110,600.00 | 55,339,932.00 | 5.81 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 940,300.00 | 50,174,408.00 | 5.27 |
| 688169 | 石头科技 | 373,753.00 | 44,386,906.28 | 4.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,896,388.00 | 39,970,154.40 | 4.20 |
| 002028 | 思源电气 | 330,500.00 | 39,812,030.00 | 4.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,326,500.00 | 39,271,320.00 | 4.12 |
| 603129 | 春风动力 | 131,400.00 | 37,719,684.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,711,150.15 | 70.29 | 74.85 |
| 采矿业 | 172,633,208.46 | 18.12 | 19.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,423,822.24 | 3.51 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,002,600.00 | 1.99 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.91 | - | 8.81 | 952,758,354.35 |
| 2026-06-30 | 93.86 | 0.09 | 6.55 | 1,047,222,163.93 |
| 2026-03-31 | 93.67 | - | 6.49 | 977,288,725.47 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 10.59 | 765,218,787.22 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 8.27 | 828,449,588.12 |
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