汇添富逆向投资混合D(015182) |
净值:
2.9280
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日增长率:
-0.51%
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累计净值:2.9280 | 2025-01-09 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002594 | 比亚迪 | 273,303.00 | 83,988,744.93 | 8.13 |
000333 | 美的集团 | 921,400.00 | 70,081,684.00 | 6.78 |
300750 | 宁德时代 | 257,400.00 | 64,836,486.00 | 6.27 |
601898 | 中煤能源 | 4,350,400.00 | 64,168,400.00 | 6.21 |
600938 | 中国海油 | 1,811,200.00 | 54,426,560.00 | 5.27 |
000425 | 徐工机械 | 6,358,636.00 | 49,406,601.72 | 4.78 |
600036 | 招商银行 | 1,055,900.00 | 39,712,399.00 | 3.84 |
000651 | 格力电器 | 790,300.00 | 37,886,982.00 | 3.67 |
600761 | 安徽合力 | 1,740,916.00 | 37,882,332.16 | 3.67 |
601919 | 中远海控 | 2,256,200.00 | 35,444,902.00 | 3.43 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 576,541,260.62 | 55.78 | 61.57 |
采矿业 | 230,991,866.00 | 22.35 | 24.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 72,030,520.00 | 6.97 | 7.69 |
金融业 | 39,712,399.00 | 3.84 | 4.24 |
科学研究和技术服务业 | 10,533,901.68 | 1.02 | 1.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,927,400.00 | 0.57 | 0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 691,195.50 | 0.07 | 0.07 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 90.60 | - | 9.75 | 1,033,573,676.41 |
2024-06-30 | 90.41 | - | 9.79 | 921,544,917.01 |
2024-03-31 | 90.76 | - | 9.47 | 878,026,598.98 |
2023-12-31 | 90.67 | - | 9.20 | 888,191,631.94 |
2023-09-30 | 91.83 | - | 8.92 | 969,659,850.61 |