基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合D(015188) |
净值：
2.0195
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.0195 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 192,306,510.00 | 9.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,037.00 | 159,553,650.00 | 7.61 |
| 000333 | 美的集团 | 1,550,011.00 | 118,343,339.85 | 5.64 |
| 603129 | 春风动力 | 470,000.00 | 107,442,000.00 | 5.12 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,200,078.00 | 101,115,584.88 | 4.82 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,380,093.00 | 100,884,798.30 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,005.00 | 100,427,008.50 | 4.79 |
| 01070 | TCL电子 | 7,100,000.00 | 79,991,738.20 | 3.81 |
| 02145 | 上美股份 | 1,600,000.00 | 74,450,344.00 | 3.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 700,018.00 | 73,277,884.24 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,671,376.81 | 49.51 | 83.76 |
| 批发和零售业 | 63,875,000.00 | 3.04 | 5.15 |
| 采矿业 | 42,536,000.00 | 2.03 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,901,531.78 | 1.90 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 28,152,000.00 | 1.34 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 26,870,000.00 | 1.28 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.51 | 2.36 | 6.32 | 2,097,734,983.33 |
| 2025-12-31 | 92.38 | 2.19 | 5.10 | 3,099,126,955.48 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.23 | 4.38 | 3,481,480,386.62 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 2.73 | 6.25 | 3,197,182,336.87 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 1.54 | 5.59 | 2,916,551,464.57 |
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