基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合D(015188) |
净值：
2.2494
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.2494 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 570,000.00 | 308,386,404.60 | 9.95 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200,011.00 | 250,080,859.65 | 8.07 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,600,093.00 | 151,688,816.40 | 4.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,000,001.00 | 129,870,043.29 | 4.19 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,200,078.00 | 114,514,059.90 | 3.70 |
| 603129 | 春风动力 | 400,000.00 | 111,472,000.00 | 3.60 |
| 002602 | 世纪华通 | 6,500,094.00 | 110,891,603.64 | 3.58 |
| 02145 | 上美股份 | 1,500,000.00 | 98,631,624.00 | 3.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,062.00 | 96,487,985.16 | 3.11 |
| 301345 | 涛涛车业 | 350,000.00 | 87,962,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,350,190,578.55 | 43.57 | 73.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,746,934.11 | 8.45 | 14.30 |
| 采矿业 | 62,046,000.00 | 2.00 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,790,000.00 | 1.74 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 50,267,500.00 | 1.62 | 2.75 |
| 教育 | 27,455,058.94 | 0.89 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 25,270,000.00 | 0.82 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.38 | 2.19 | 5.10 | 3,099,126,955.48 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.23 | 4.38 | 3,481,480,386.62 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 2.73 | 6.25 | 3,197,182,336.87 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 1.54 | 5.59 | 2,916,551,464.57 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 6.93 | 2,785,932,781.28 |
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