基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合D(015188) |
净值：
1.9335
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.9335 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 480,000.00 | 122,784,000.00 | 7.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,000.00 | 94,839,200.00 | 6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100,051.00 | 83,086,852.03 | 5.37 |
| 01070 | TCL电子 | 7,100,000.00 | 79,488,827.45 | 5.14 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,140,078.00 | 66,342,418.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 58,951,500.00 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 56,320,000.00 | 3.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,995,418.50 | 3.62 |
| 301345 | 涛涛车业 | 200,000.00 | 46,200,000.00 | 2.99 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,000,000.00 | 45,034,317.50 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,648,381.49 | 57.45 | 91.46 |
| 批发和零售业 | 26,011,500.00 | 1.68 | 2.68 |
| 采矿业 | 25,140,000.00 | 1.63 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,994,000.00 | 1.36 | 2.16 |
| 住宿和餐饮业 | 10,794,000.00 | 0.70 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.53 | 2.53 | 12.81 | 1,546,790,079.03 |
| 2026-03-31 | 90.51 | 2.36 | 6.32 | 2,097,734,983.33 |
| 2025-12-31 | 92.38 | 2.19 | 5.10 | 3,099,126,955.48 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.23 | 4.38 | 3,481,480,386.62 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 2.73 | 6.25 | 3,197,182,336.87 |
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