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汇添富社会责任混合C(015192)
汇添富社会责任混合C
(015192)
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累计净值：2.5090
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5090 | -2.56% |
| 2026-06-25 | 2.5750 | 3.75% |
| 2026-06-24 | 2.4820 | 3.03% |
| 2026-06-23 | 2.4090 | -3.25% |
| 2026-06-22 | 2.4900 | 0.52% |
| 2026-06-18 | 2.4770 | 2.02% |
| 2026-06-17 | 2.4280 | 3.06% |
| 2026-06-16 | 2.3560 | 1.68% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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8.52%
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最近三月
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37.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.00%
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最近两年
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101.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 145,746.00 | 58,546,168.20 | 7.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,301,000.00 | 42,568,720.00 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 68,600.00 | 30,664,200.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 65,000.00 | 28,784,600.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 538,500.00 | 26,526,510.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,500.00 | 26,477,565.00 | 3.45 |
| 002028 | 思源电气 | 122,200.00 | 24,684,400.00 | 3.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,189,600.00 | 22,071,168.00 | 2.88 |
| 002008 | 大族激光 | 310,600.00 | 19,033,568.00 | 2.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 420,604.00 | 17,879,876.04 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,683,120.51 | 79.94 | 89.60 |
| 采矿业 | 53,229,122.00 | 6.94 | 7.78 |
| 金融业 | 8,606,946.00 | 1.12 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,109,881.68 | 0.93 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,883,888.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,905.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.22 | 0.54 | 9.53 | 766,450,786.90 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.41 | 5.27 | 819,305,760.97 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 913 | 99.44 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 谭志强 | 0 | - |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -46.63 |
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