首页 >
基金>
汇添富社会责任混合C(015192)
汇添富社会责任混合C
(015192)
|
|
|
累计净值：1.5870
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 1.5870 | 0.57% |
| 2026-11-09 | 1.5780 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.5790 | -2.47% |
| 2026-11-05 | 1.6190 | 0.43% |
| 2026-11-04 | 1.6120 | 4.07% |
| 2026-11-03 | 1.5490 | -1.84% |
| 2026-11-02 | 1.5780 | 0.19% |
| 2026-10-30 | 1.5750 | -2.30% |
|
基金全称
|
汇添富社会责任混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
詹杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0406亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.45%
|
|
最近一月
|
-13.94%
|
|
最近三月
|
-24.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.49%
|
|
最近两年
|
19.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 72,400.00 | 58,531,056.00 | 8.36 |
| 300502 | 新易盛 | 150,460.00 | 58,528,940.00 | 8.36 |
| 603259 | 药明康德 | 184,500.00 | 30,874,230.00 | 4.41 |
| 002001 | 新和成 | 1,031,700.00 | 26,772,615.00 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 831,600.00 | 24,773,364.00 | 3.54 |
| 603268 | 松发股份 | 102,700.00 | 21,942,882.00 | 3.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 181,300.00 | 21,018,109.00 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 386,200.00 | 18,228,640.00 | 2.60 |
| 002916 | 深南电路 | 46,230.00 | 17,244,252.30 | 2.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 134,500.00 | 14,824,590.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,873,867.92 | 74.25 | 85.36 |
| 采矿业 | 40,262,676.00 | 5.75 | 6.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,134,024.43 | 5.16 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,899,763.00 | 0.56 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,760,424.00 | 0.54 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,847,426.22 | 0.41 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,376,832.00 | 0.20 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 662,949.00 | 0.09 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,970.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.98 | 0.69 | 11.84 | 700,173,566.09 |
| 2026-06-30 | 93.84 | 0.71 | 5.53 | 969,198,554.47 |
| 2026-03-31 | 89.22 | 0.54 | 9.53 | 766,450,786.90 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.41 | 5.27 | 819,305,760.97 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 1050 | 26.15 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 谭志强 | 0 | - |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -46.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
