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汇添富社会责任混合D(015193)
汇添富社会责任混合D
(015193)
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累计净值：1.9020
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9020 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.9090 | -2.20% |
| 2026-02-04 | 1.9520 | -0.10% |
| 2026-02-03 | 1.9540 | 3.11% |
| 2026-02-02 | 1.8950 | -3.81% |
| 2026-01-30 | 1.9700 | -1.60% |
| 2026-01-29 | 2.0020 | -1.48% |
| 2026-01-28 | 2.0320 | 1.65% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.45%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.86%
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最近两年
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61.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 151,480.00 | 55,632,544.80 | 6.79 |
| 300502 | 新易盛 | 122,500.00 | 52,782,800.00 | 6.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,900.00 | 46,299,000.00 | 5.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,225,200.00 | 42,232,644.00 | 5.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,718,700.00 | 34,374,000.00 | 4.20 |
| 002371 | 北方华创 | 68,600.00 | 31,492,888.00 | 3.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 495,700.00 | 28,111,147.00 | 3.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,294,000.00 | 26,564,520.00 | 3.24 |
| 002126 | 银轮股份 | 668,660.00 | 25,275,348.00 | 3.08 |
| 000408 | 藏格矿业 | 282,200.00 | 23,817,680.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,360,965.22 | 81.45 | 86.24 |
| 采矿业 | 97,404,488.15 | 11.89 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,503,184.62 | 0.67 | 0.71 |
| 金融业 | 2,577,440.00 | 0.31 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664,020.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321,440.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.41 | 5.27 | 819,305,760.97 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.00 | 658,345,565.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 774 | 50.83 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 谭志强 | 0 | - |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -46.42 |
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