首页 >
基金>
汇添富社会责任混合D(015193)
汇添富社会责任混合D
(015193)
|
|
|
累计净值：2.2470
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 2.2470 | 0.81% |
| 2026-05-11 | 2.2290 | 2.11% |
| 2026-05-08 | 2.1830 | -0.68% |
| 2026-05-07 | 2.1980 | 1.67% |
| 2026-05-06 | 2.1620 | 2.42% |
| 2026-04-30 | 2.1110 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 2.1070 | 1.35% |
| 2026-04-28 | 2.0790 | -0.95% |
|
基金全称
|
汇添富社会责任混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
詹杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0022亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.44%
|
|
最近一月
|
13.03%
|
|
最近三月
|
13.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
72.85%
|
|
最近两年
|
71.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 145,746.00 | 58,546,168.20 | 7.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,301,000.00 | 42,568,720.00 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 68,600.00 | 30,664,200.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 65,000.00 | 28,784,600.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 538,500.00 | 26,526,510.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,500.00 | 26,477,565.00 | 3.45 |
| 002028 | 思源电气 | 122,200.00 | 24,684,400.00 | 3.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,189,600.00 | 22,071,168.00 | 2.88 |
| 002008 | 大族激光 | 310,600.00 | 19,033,568.00 | 2.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 420,604.00 | 17,879,876.04 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,683,120.51 | 79.94 | 89.60 |
| 采矿业 | 53,229,122.00 | 6.94 | 7.78 |
| 金融业 | 8,606,946.00 | 1.12 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,109,881.68 | 0.93 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,883,888.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,905.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.22 | 0.54 | 9.53 | 766,450,786.90 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.41 | 5.27 | 819,305,760.97 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 868 | 78.19 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 谭志强 | 0 | - |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -46.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
