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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D

(015203)

净值:
3.4105
日增长率:
1.44%
累计净值:3.4105 2024-06-11
  • 净值走势
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-113.41051.44%
2024-06-073.3621-0.15%
2024-06-063.36710.03%
2024-06-053.36602.62%
2024-06-043.28010.01%
2024-06-033.27970.56%
2024-05-313.2614-0.57%
2024-05-303.2802-2.45%
基金全称 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨瑨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 0.4224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.50%
最近一月 2.91%
最近三月 3.16%
最近六月 0.00%
最近一年 34.70%
最近两年 62.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软85,700.00255,815,219.889.09
NVDA英伟达27,650.00177,257,464.236.30
METAMeta Platforms Inc-A38,530.00132,743,174.554.72
AMZN亚马逊92,100.00117,869,220.814.19
NOW现在服务公司21,360.00115,541,110.084.10
09901新东方-S1,750,000.00108,117,419.383.84
ADBE奥多比26,850.0096,126,678.453.41
V维萨47,050.0093,162,415.833.31
UBER优步163,000.0089,037,780.153.16
WDAYWorkday Inc-A43,500.0084,179,514.382.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
45信息技术1,557,670,754.1355.3359.74
25可选消费405,613,449.5614.4115.56
50电信服务373,881,669.1713.2814.34
40金融143,393,940.945.095.50
20工业100,643,426.403.583.86
60房地产13,930,252.050.490.53
30日常消费12,090,590.000.430.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3183.26-9.052,815,167,551.34
2023-12-3185.23-7.141,903,479,272.15
2023-09-3086.23-8.301,368,700,446.94
2023-06-3085.35-8.971,345,823,518.08
2023-03-3180.63-8.211,238,181,472.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-07-杨瑨82957.77
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