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招商安裕灵活配置混合D(015206)
招商安裕灵活配置混合D
(015206)
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累计净值：1.9357
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9357 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.9391 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.9389 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 1.9237 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.9059 | -1.14% |
| 2026-01-30 | 1.9279 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.9320 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.9330 | 0.24% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 李家辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.91%
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最近两年
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22.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,405,040.00 | 22,733,547.20 | 6.50 |
| 603613 | 国联股份 | 780,173.00 | 21,844,844.00 | 6.25 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 638,439.00 | 10,495,937.16 | 3.00 |
| 601111 | 中国国航 | 1,015,900.00 | 9,518,983.00 | 2.72 |
| 600029 | 南方航空 | 1,111,500.00 | 8,903,115.00 | 2.55 |
| 002001 | 新和成 | 281,289.00 | 7,085,669.91 | 2.03 |
| 603556 | 海兴电力 | 156,500.00 | 5,696,600.00 | 1.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 119,700.00 | 4,586,904.00 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 905,300.00 | 3,811,313.00 | 1.09 |
| 002588 | 史丹利 | 362,200.00 | 3,614,756.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,182,005.14 | 20.92 | 60.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,009,002.00 | 6.58 | 19.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,844,844.00 | 6.25 | 18.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,593,000.00 | 0.46 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 875,902.56 | 0.25 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 34.45 | 65.18 | 6.42 | 349,754,561.66 |
| 2025-09-30 | 31.74 | 65.01 | 4.38 | 518,893,412.96 |
| 2025-06-30 | 26.93 | 80.36 | 0.78 | 622,598,447.09 |
| 2025-03-31 | 29.56 | 86.69 | 0.99 | 703,466,673.33 |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 261 | 6.93 |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 460 | 11.18 |
| 2022-02-23 | 2025-08-23 | 侯杰 | 1277 | 10.16 |
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