基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫瑞纯债D(015207) |
净值：
1.0753
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1177 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.30 | 0.13 | 3,154,735,987.97 |
| 2025-06-30 | - | 107.52 | 0.53 | 3,154,955,489.25 |
| 2025-03-31 | - | 110.95 | 1.69 | 3,129,774,617.68 |
| 2024-12-31 | - | 117.60 | 0.71 | 3,140,388,075.44 |
| 2024-09-30 | - | 128.92 | 0.20 | 3,088,172,089.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 徐青 | 944 | 6.87 |
| 2023-04-11 | 2024-06-24 | 谷丹青 | 440 | 4.00 |
| 2022-02-25 | 2022-03-23 | 陈佳昀 | 26 | -0.11 |
| 2022-02-25 | 2023-04-25 | 段博卿 | 424 | 2.41 |
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