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信澳健康中国混合C(015208)
信澳健康中国混合C
(015208)
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累计净值：2.2880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2880 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 2.2790 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 2.2950 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 2.2910 | 2.32% |
| 2026-02-02 | 2.2390 | -3.78% |
| 2026-01-30 | 2.3270 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 2.3500 | -1.01% |
| 2026-01-28 | 2.3740 | -1.86% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.4294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.03%
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最近两年
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20.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 467,700.00 | 42,392,328.00 | 8.44 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,315,300.00 | 37,393,979.00 | 7.45 |
| 688677 | 海泰新光 | 609,851.00 | 26,321,169.16 | 5.24 |
| 300347 | 泰格医药 | 324,900.00 | 18,421,830.00 | 3.67 |
| 301257 | 普蕊斯 | 351,400.00 | 18,286,856.00 | 3.64 |
| 300049 | 福瑞医科 | 242,800.00 | 17,095,548.00 | 3.40 |
| 688073 | 毕得医药 | 272,924.00 | 16,662,010.20 | 3.32 |
| 688236 | 春立医疗 | 725,343.00 | 16,595,847.84 | 3.30 |
| 603129 | 春风动力 | 56,400.00 | 15,717,552.00 | 3.13 |
| 002602 | 世纪华通 | 909,300.00 | 15,512,658.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,594,537.67 | 49.70 | 55.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,105,773.63 | 32.08 | 36.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,442,033.00 | 7.06 | 7.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 10.76 | 502,247,512.79 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 6.76 | 633,821,676.61 |
| 2025-06-30 | 86.17 | - | 14.51 | 680,322,499.04 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.97 | 754,302,590.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 247 | 11.07 |
| 2022-03-03 | 2022-03-21 | 曾国富 | 18 | -1.97 |
| 2022-03-03 | 2025-12-30 | 杨珂 | 1398 | 2.53 |
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