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信澳健康中国混合C(015208)
信澳健康中国混合C
(015208)
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累计净值：2.1880
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.1880 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 2.2030 | -0.68% |
| 2025-12-25 | 2.2180 | 1.14% |
| 2025-12-24 | 2.1930 | -0.05% |
| 2025-12-23 | 2.1940 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 2.1930 | -0.36% |
| 2025-12-19 | 2.2010 | 1.24% |
| 2025-12-18 | 2.1740 | -0.37% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨珂 李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.4991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-11.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.52%
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最近两年
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3.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 382,000.00 | 42,795,460.00 | 6.75 |
| 002602 | ST华通 | 1,948,600.00 | 40,355,506.00 | 6.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 959,400.00 | 34,298,550.00 | 5.41 |
| 688677 | 海泰新光 | 609,851.00 | 30,309,594.70 | 4.78 |
| 300049 | 福瑞股份 | 397,000.00 | 29,536,800.00 | 4.66 |
| 603444 | 吉比特 | 47,100.00 | 26,752,800.00 | 4.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 814,600.00 | 22,873,968.00 | 3.61 |
| 002773 | 康弘药业 | 530,200.00 | 19,633,306.00 | 3.10 |
| 603456 | 九洲药业 | 986,400.00 | 19,185,480.00 | 3.03 |
| 688236 | 春立医疗 | 725,343.00 | 18,068,294.13 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,905,167.58 | 54.57 | 59.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,342,828.60 | 21.04 | 22.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,462,040.55 | 16.17 | 17.52 |
| 房地产业 | 3,243,746.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 6.76 | 633,821,676.61 |
| 2025-06-30 | 86.17 | - | 14.51 | 680,322,499.04 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.97 | 754,302,590.29 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 22.21 | 1,015,098,180.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 208 | 6.21 |
| 2022-03-03 | - | 杨珂 | 1399 | 2.53 |
| 2022-03-03 | 2022-03-21 | 曾国富 | 18 | -1.97 |
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