首页 > 基金> 华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)
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华夏鼎成一年定开债券发起式

(015209)
净值：
1.1655
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1655 2026-05-13
  • 净值走势
华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.16550.01%
2026-05-121.16540.02%
2026-05-111.16520.01%
2026-05-081.16510.01%
2026-05-071.16500.00%
2026-05-061.16500.01%
2026-04-301.16490.00%
2026-04-291.16490.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.23亿元 份额规模 20.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.950.382,323,147,151.08
2025-12-31-139.721.012,305,671,229.80
2025-09-30-147.360.402,291,461,171.10
2025-06-30-133.092.562,292,172,465.44
2025-03-31-99.730.852,284,445,952.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-孙蕾145616.46
2022-07-212024-11-19张海静85211.72
2022-04-222022-06-21邓思聪600.36
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