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华夏鼎成一年定开债券发起式(015209) |
净值：
1.1528
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1528 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 147.36 | 0.40 | 2,291,461,171.10 |
| 2025-06-30 | - | 133.09 | 2.56 | 2,292,172,465.44 |
| 2025-03-31 | - | 99.73 | 0.85 | 2,284,445,952.47 |
| 2024-12-31 | - | 111.90 | 1.08 | 2,281,543,427.01 |
| 2024-09-30 | - | 113.89 | 0.54 | 2,251,472,237.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 孙蕾 | 1319 | 15.20 |
| 2022-07-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 852 | 11.72 |
| 2022-04-22 | 2022-06-21 | 邓思聪 | 60 | 0.36 |
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