基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值：
1.1377
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 6,829,000.00 | 31,333,894.05 | 9.45 |
| 603668 | 天马科技 | 1,820,379.00 | 30,327,514.14 | 9.15 |
| 01117 | 现代牧业 | 20,325,000.00 | 29,739,873.33 | 8.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 550,140.00 | 27,826,081.20 | 8.39 |
| 02419 | 德康农牧 | 387,700.00 | 24,565,014.34 | 7.41 |
| 000048 | 京基智农 | 1,367,300.00 | 24,064,480.00 | 7.26 |
| 002891 | 中宠股份 | 449,100.00 | 23,245,416.00 | 7.01 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,310,500.00 | 22,553,705.00 | 6.80 |
| 002311 | 海大集团 | 404,100.00 | 22,379,058.00 | 6.75 |
| 300761 | 立华股份 | 1,040,498.00 | 21,590,333.50 | 6.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 113,760,540.90 | 34.31 | 52.09 |
| 制造业 | 104,523,185.78 | 31.52 | 47.86 |
| 采矿业 | 55,792.80 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,430.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 8.15 | 331,586,355.31 |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 11.88 | 353,354,559.81 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 8.76 | 409,839,679.39 |
| 2025-03-31 | 92.27 | - | 12.27 | 510,583,181.79 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.12 | 510,287,981.69 |
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