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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)
招商安鼎平衡1年持有期混合C
(015212)
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累计净值：1.1607
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1607 | 0.27% |
| 2025-12-25 | 1.1576 | 1.65% |
| 2025-12-24 | 1.1388 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 1.1301 | -0.43% |
| 2025-12-22 | 1.1350 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 1.1336 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.1313 | 0.27% |
| 2025-12-17 | 1.1282 | 0.52% |
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基金全称
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招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.92%
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最近两年
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19.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 45,800.00 | 3,289,814.00 | 5.58 |
| 600893 | 航发动力 | 72,700.00 | 3,066,486.00 | 5.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 85,300.00 | 2,951,380.00 | 5.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 321,800.00 | 2,857,584.00 | 4.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 196,144.00 | 2,820,550.72 | 4.79 |
| 603613 | 国联股份 | 96,804.00 | 2,799,571.68 | 4.75 |
| 688510 | 航亚科技 | 106,616.00 | 2,788,008.40 | 4.73 |
| 300699 | 光威复材 | 90,200.00 | 2,737,570.00 | 4.65 |
| 600482 | 中国动力 | 122,300.00 | 2,717,506.00 | 4.61 |
| 600562 | 国睿科技 | 66,400.00 | 2,285,488.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,417,261.64 | 48.22 | 83.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,857,584.00 | 4.85 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,799,571.68 | 4.75 | 8.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.17 | 46.92 | 0.87 | 58,935,704.76 |
| 2025-06-30 | 61.94 | 33.62 | 0.57 | 82,577,909.21 |
| 2025-03-31 | 58.92 | 42.41 | 0.39 | 82,494,272.73 |
| 2024-12-31 | 60.13 | 39.02 | 2.51 | 91,492,115.44 |
| 2024-09-30 | 63.59 | 26.88 | 9.78 | 118,271,627.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 王景绰 | 313 | 13.15 |
| 2022-03-21 | - | 王刚 | 1380 | 16.07 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 6.66 |
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