基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) |
净值：
0.8287
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.8287 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,500.00 | 41,463,443.19 | 7.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 492,000.00 | 35,732,759.03 | 6.20 |
| 02601 | 中国太保 | 643,600.00 | 18,203,659.89 | 3.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 275,900.00 | 18,181,810.00 | 3.16 |
| 09926 | 康方生物 | 141,000.00 | 18,176,701.42 | 3.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 83,750.00 | 17,863,875.00 | 3.10 |
| 002920 | 德赛西威 | 115,900.00 | 17,527,557.00 | 3.04 |
| 603596 | 伯特利 | 325,000.00 | 17,514,250.00 | 3.04 |
| 688036 | 传音控股 | 166,520.00 | 15,686,184.00 | 2.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 195,400.00 | 13,980,870.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,635,796.62 | 41.08 | 77.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,633,621.95 | 5.67 | 10.73 |
| 金融业 | 10,505,674.00 | 1.82 | 3.45 |
| 采矿业 | 9,144,752.00 | 1.59 | 3.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,681,600.00 | 0.99 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,902,096.00 | 0.85 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,673,344.00 | 0.81 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,923.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.74 | 5.48 | 3.51 | 575,971,841.79 |
| 2025-06-30 | 91.65 | 5.84 | 3.33 | 491,027,218.43 |
| 2025-03-31 | 91.07 | 5.68 | 3.34 | 502,212,942.39 |
| 2024-12-31 | 91.84 | 5.57 | 2.72 | 438,318,345.32 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 5.39 | 2.06 | 497,659,746.10 |
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