基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新研选混合C(015228) |
净值：
1.1073
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.1073 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,100.00 | 4,398,211.73 | 9.22 |
| 01024 | 快手-W | 68,600.00 | 3,962,399.04 | 8.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,570,789.95 | 7.48 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 3,102,336.00 | 6.50 |
| 002602 | 世纪华通 | 157,100.00 | 2,680,126.00 | 5.62 |
| 301171 | 易点天下 | 65,000.00 | 2,632,500.00 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 5.11 |
| 01860 | 汇量科技 | 166,000.00 | 2,290,999.47 | 4.80 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 2,170,000.00 | 1,861,988.03 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 8,136.00 | 1,825,799.76 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,634,545.36 | 26.47 | 56.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,952,189.55 | 18.76 | 39.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 880,178.00 | 1.84 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.28 | 47,723,158.06 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 8.10 | 59,642,787.10 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.96 | 67,415,616.14 |
| 2025-03-31 | 89.91 | - | 11.28 | 74,729,960.30 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.04 | 87,569,773.89 |
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