基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富裕主题混合C(015233) |
净值：
4.4340
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：4.4340 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 18,999,950.00 | 673,168,228.50 | 10.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 38,000,000.00 | 650,180,000.00 | 9.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,000,000.00 | 643,760,000.00 | 9.58 |
| 600938 | 中国海油 | 16,443,085.00 | 549,527,900.70 | 8.18 |
| 601009 | 南京银行 | 38,783,281.00 | 464,623,706.38 | 6.91 |
| 002966 | 苏州银行 | 43,900,934.00 | 408,278,686.20 | 6.08 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000,103.00 | 400,508,250.30 | 5.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,999,968.00 | 390,449,167.04 | 5.81 |
| 600901 | 江苏金租 | 56,000,118.00 | 388,640,818.92 | 5.78 |
| 600941 | 中国移动 | 3,944,868.00 | 377,918,354.40 | 5.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,114,633,860.85 | 61.23 | 65.45 |
| 采矿业 | 1,202,417,067.74 | 17.89 | 19.13 |
| 制造业 | 405,536,250.30 | 6.03 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,918,354.40 | 5.62 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,751,700.14 | 2.27 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,391,800.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.54 | 0.24 | 6.42 | 6,720,507,854.09 |
| 2026-06-30 | 94.71 | 0.27 | 5.84 | 5,935,898,397.63 |
| 2026-03-31 | 94.02 | 0.21 | 7.48 | 7,671,499,531.45 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.09 | 5.67 | 8,784,583,463.46 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
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