基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富裕主题混合C(015233) |
净值：
4.4605
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：4.4605 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 49,999,950.00 | 763,999,236.00 | 8.70 |
| 601318 | 中国平安 | 10,796,090.00 | 738,452,556.00 | 8.41 |
| 601998 | 中信银行 | 90,000,152.00 | 693,001,170.40 | 7.89 |
| 000333 | 美的集团 | 8,680,134.00 | 678,352,472.10 | 7.72 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000,000.00 | 673,600,000.00 | 7.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 582,399,001.60 | 6.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,599,901.00 | 572,198,587.47 | 6.51 |
| 601601 | 中国太保 | 10,399,831.00 | 435,856,917.21 | 4.96 |
| 601988 | 中国银行 | 76,000,680.00 | 435,483,896.40 | 4.96 |
| 601009 | 南京银行 | 28,000,041.00 | 320,040,468.63 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,823,129,069.66 | 66.29 | 70.11 |
| 采矿业 | 1,224,588,587.47 | 13.94 | 14.74 |
| 制造业 | 1,205,881,290.51 | 13.73 | 14.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,040,000.00 | 0.46 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,650,000.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.09 | 5.67 | 8,784,583,463.46 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 0.27 | 5.55 | 11,537,830,693.95 |
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