基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富裕主题混合C(015233) |
净值：
4.4400
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日增长率：
0.26%
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累计净值：4.4400 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 49,999,950.00 | 763,499,236.50 | 8.65 |
| 600036 | 招商银行 | 18,151,000.00 | 733,481,910.00 | 8.31 |
| 601998 | 中信银行 | 99,932,371.00 | 719,513,071.20 | 8.15 |
| 000333 | 美的集团 | 8,111,634.00 | 589,391,326.44 | 6.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 561,679,037.12 | 6.36 |
| 601601 | 中国太保 | 10,490,400.00 | 368,422,848.00 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000,000.00 | 330,660,000.00 | 3.75 |
| 601838 | 成都银行 | 18,500,206.00 | 319,128,553.50 | 3.62 |
| 002966 | 苏州银行 | 38,009,874.00 | 310,160,571.84 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,342,300.00 | 275,037,312.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,661,149,746.01 | 64.15 | 68.10 |
| 制造业 | 1,409,131,259.14 | 15.97 | 16.95 |
| 采矿业 | 982,289,485.33 | 11.13 | 11.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,235,358.73 | 1.35 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,803,812.80 | 0.71 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,030,000.00 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500,000.00 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,090,560.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 0.27 | 5.55 | 11,537,830,693.95 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 0.24 | 16.67 | 12,527,183,535.40 |
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