基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泽两年持有混合C(015236) |
净值：
1.2555
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2555 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 2,306,600.00 | 2.37 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 19,600.00 | 2,077,012.00 | 2.13 |
| 688037 | 芯源微 | 4,241.00 | 1,862,011.05 | 1.91 |
| 688120 | 华海清科 | 5,374.00 | 1,731,395.32 | 1.78 |
| 002384 | 东山精密 | 4,100.00 | 1,075,635.00 | 1.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,026.00 | 902,397.78 | 0.93 |
| 600141 | 兴发集团 | 18,200.00 | 854,854.00 | 0.88 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 853,550.00 | 0.88 |
| 00966 | 中国太平 | 47,200.00 | 738,739.99 | 0.76 |
| 002975 | 博杰股份 | 4,900.00 | 695,800.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,132,924.55 | 23.77 | 91.01 |
| 采矿业 | 763,364.00 | 0.78 | 3.00 |
| 金融业 | 569,036.00 | 0.58 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,320.92 | 0.54 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,215.00 | 0.25 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,437.00 | 0.20 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.57 | 50.38 | 4.79 | 97,311,934.94 |
| 2026-03-31 | 5.74 | 64.98 | 11.29 | 100,908,666.00 |
| 2025-12-31 | 29.28 | 50.32 | 9.85 | 100,990,757.36 |
| 2025-09-30 | 33.93 | 30.92 | 23.08 | 103,531,025.60 |
| 2025-06-30 | 25.20 | 64.19 | 6.77 | 104,937,724.31 |
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