基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕享增强债券发起式A(015239) |
净值：
1.1605
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1605 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 2.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 1.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,400.00 | 278,232.00 | 1.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,000.00 | 260,770.00 | 1.28 |
| 600183 | 生益科技 | 2,000.00 | 259,920.00 | 1.27 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 233,400.00 | 1.14 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,000.00 | 205,450.00 | 1.01 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 191,130.00 | 0.94 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 184,791.00 | 0.91 |
| 301200 | 大族数控 | 800.00 | 179,832.00 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.27 | 81.90 | 6.16 | 20,398,329.95 |
| 2026-06-30 | 18.25 | 80.82 | 2.66 | 24,963,553.94 |
| 2026-03-31 | 10.75 | 88.25 | 0.79 | 17,943,652.29 |
| 2025-12-31 | 13.04 | 83.35 | 3.63 | 21,716,096.00 |
| 2025-09-30 | 13.83 | 93.03 | 1.85 | 26,653,942.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 李雪松 | 362 | -0.18 |
| 2022-08-08 | 2025-11-19 | 严撼 | 1199 | 14.94 |
| 2022-05-10 | 2025-06-06 | 缪佳 | 1123 | 9.62 |
| 2022-04-29 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 566 | 2.36 |
| 2022-04-29 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 437 | 2.56 |
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