基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕享增强债券发起式C(015240) |
净值：
1.1299
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1299 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 2.25 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 1.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,400.00 | 284,242.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 275,760.00 | 1.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 270,514.39 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 257,959.63 | 1.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 800.00 | 230,064.00 | 1.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000.00 | 219,210.00 | 1.01 |
| 600183 | 生益科技 | 3,000.00 | 214,230.00 | 0.99 |
| 301183 | 东田微 | 600.00 | 93,054.00 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.04 | 83.35 | 3.63 | 21,716,096.00 |
| 2025-09-30 | 13.83 | 93.03 | 1.85 | 26,653,942.91 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 84.81 | 2.94 | 26,524,893.97 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 97.13 | 1.86 | 27,784,264.27 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 89.58 | 2.38 | 32,808,685.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 李雪松 | 89 | -1.49 |
| 2022-08-08 | 2025-11-19 | 严撼 | 1199 | 13.50 |
| 2022-05-10 | 2025-06-06 | 缪佳 | 1123 | 8.34 |
| 2022-04-29 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 566 | 1.77 |
| 2022-04-29 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 437 | 2.11 |
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